5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 파머스퀘어BDC펀딩II LLC(이하 '펀딩')는 파머스퀘어캐피탈BDC(이하 '회사')의 완전 자회사로서 웰스파고은행과 신용시설 개정 계약(이하 '신용시설 개정')을 체결했다.
신용시설 개정은 웰스파고은행이 관리 에이전트 및 대출자로 참여하며, U.S. Bank Trust Company는 담보 에이전트로, U.S. Bank National Association는 수탁자로 지정되었다.신용시설 개정의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 시설 금액을 1억 7,500만 달러에서 2억 달러로 증가시키고, 둘째, 만기일을 2028년 12월 18일에서 2030년 11월 4일로 연장하며, 셋째, 재투자 기간 종료일을 2026년 12월 18일에서 2028년 11월 3일로 연장하고, 넷째, 적용 스프레드를 일일 단순 SOFR 대비 1.95%로 업데이트하며, 다섯째, 비사용 수수료를 0.50%에서 1.45%로 조정한다.
위 내용은 신용시설 개정의 주요 조항을 요약한 것으로, 자세한 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부된 신용시설 개정 계약서를 참조해야 한다.또한, 본 보고서의 2.03항에 따라, 1.01항의 정보가 2.03항에 통합되어 있다.
재무제표 및 부록에 대한 정보는 9.01항에 포함되어 있으며, 부록 10.1에는 2025년 11월 4일자로 체결된 대출 및 담보 계약 개정이 포함되어 있다.파머스퀘어캐피탈BDC는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 제프리 D. 폭스(재무 담당 최고 책임자)이다.
현재 회사의 재무 상태는 신용시설 개정에 따라 시설 금액이 2억 달러로 증가하고, 만기일이 연장됨에 따라 유동성이 개선되었음을 나타낸다.또한, 비사용 수수료의 조정은 자금 조달 비용을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.
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