5일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬로캐피탈이 2025년 11월 5일에 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.
3분기 동안 순투자수익(NII)은 190만 달러, 주당 0.08 달러로 집계되었으며, 조정된 순투자수익은 190만 달러, 주당 0.09 달러로 나타났다.운영으로 인한 순자산의 감소는 -110만 달러, 주당 -0.05 달러로 기록되었다.순자산가치(NAV)는 1억 7,303만 달러, 주당 7.99 달러로 감소했다.2025년 9월 30일 기준으로 주주에게 지급된 분기 배당금은 주당 25센트였다.현재 연간 현금 배당 수익률은 약 14.3%로 추정된다.
CEO인 시어도어 L. 코닝은 "MRCC의 이전에 발표된 호라이즌 테크놀로지 파이낸스와의 합병이 주주들에게 의미 있는 가치를 창출할 것"이라고 언급하며, 합병이 2026년 1분기 중에 완료될 것으로 예상하고 있다.
3분기 동안 조정된 순투자수익은 190만 달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 330만 달러에서 감소했다.NAV는 1억 7,303만 달러로, 6월 30일의 1억 7,960만 달러에서 감소했다.
NAV 감소는 주로 3분기 배당금을 지원하기 위해 누적된 스필오버 수익의 사용과 특정 포트폴리오 회사와 관련된 순미실현 손실 때문이었다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사는 주당 약 25센트의 미분배 스필오버 수익을 보유하고 있다.
분기 말 기준으로 회사의 부채 대 자본 비율은 1.23배로 증가했으며, 가중 평균 레버리지는 1.18배로 감소했다.
3분기 동안 총 투자 수익은 820만 달러로, 6월 30일 종료된 분기의 990만 달러에서 감소했다.총 비용은 640만 달러로, 6월 30일의 660만 달러에서 감소했다.순손실은 295만 달러로, 6월 30일의 516만 달러에서 개선되었다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사는 350만 달러의 현금 및 현금성 자산과 8280만 달러의 회전 신용 시설 부채를 보유하고 있다.또한, 2026년 노트에 대한 1억 3천만 달러의 부채가 있다.
SLF는 중소기업에 대한 선순위 담보 대출에 주로 투자하는 합작 투자로, 2025년 9월 30일 기준으로 SLF의 총 자산은 5,670만 달러로 집계되었다.SLF의 평균 마크는 6월 30일의 77.4%에서 64.9%로 감소했다.
현재 회사의 재무 상태는 부채가 2억 1,580만 달러, 순자산은 1억 7,303만 달러로 나타났다.
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