6일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 우드랜즈, 2025년 11월 6일 (PRNewswire) – 타겟호스피탈러티(이하 '타겟', '회사') (NASDAQ: TH)는 2025년 9월 30일로 종료된 3개월 동안의 실적을 발표했다.2025년 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 9940만 달러였으며, 순손실은 80만 달러로 나타났다.기본 및 희석 주당 손실은 0.01 달러였다.
조정된 EBITDA는 2150만 달러였으며, 2025년 9월 30일 기준 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 6840만 달러, 재량적 현금 흐름은 6130만 달러였다.
2025년 9월 30일 기준으로 총 가용 유동성은 약 2억 500만 달러이며, 순부채는 0이었다.
2025년 동안 타겟은 4억 5500만 달러 이상의 계약을 발표했으며, 이는 다양한 최종 시장을 지원하고 주요 전략적 이니셔티브 달성을 위한 상당한 진전을 이루었다.타겟은 북미의 중요한 광물 공급망을 지원하는 계약을 체결했다.
근로자 허브 계약을 확장하여 2027년까지 약 1억 6600만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있으며, 이는 원래 계약 가치보다 19% 증가한 수치이다.
또한, 텍사스주 딜리에서 전략적으로 위치한 자산을 재활성화하는 2억 4600만 달러 규모의 5년 계약을 발표했으며, 2025년 9월에 2400인 규모의 커뮤니티로의 계획된 ramp-up 단계를 제시간에 완료했다.
타겟은 AI 및 데이터 센터 최종 시장에 진입하여 4300만 달러 규모의 임대 및 서비스 계약을 체결하였으며, 초기 250인 규모의 커뮤니티 건설 및 동원도 완료했다.
타겟은 고객 활동 수준의 증가에 대응하기 위해 첫 번째 데이터 센터 커뮤니티 확장을 마무리하고 있으며, 북미 전력 생성 능력 확장을 지원하는 전문 환대 솔루션에 대한 최종 시장 수요가 증가하고 있다.
타겟은 AI 및 데이터 센터 최종 시장을 지원하는 맞춤형 솔루션에 중점을 둔 타겟 하이퍼/스케일이라는 독특한 브랜드를 출시했다.
브래드 아처 CEO는 "우리는 주요 전략적 성장 이니셔티브에 대한 진전을 지속적으로 구축하고 있으며, 타겟의 비즈니스 포트폴리오를 확장하고 다양화하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
2025년 3분기 동안의 매출은 9940만 달러로, 2024년 같은 기간의 9520만 달러와 비교된다.
매출 증가는 근로자 허브 계약 및 딜리 계약 수주에 의해 주도되었으며, 2025년 2월 21일에 종료된 페코스 아동 센터 계약의 종료로 부분적으로 상쇄되었다.순손실은 80만 달러로, 2024년 같은 기간의 2009만 달러와 비교된다.
조정된 EBITDA는 2150만 달러로, 2024년 같은 기간의 4970만 달러와 비교된다.
순손실 및 조정된 EBITDA의 감소는 근로자 허브 계약에 따른 건설 서비스 활동과 PCC 계약 종료와 관련된 높은 운영 비용에 기인한다.
2025년 9월 30일 기준으로 회사는 약 3000만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 1억 7500만 달러의 신용 시설에 대한 미지급 차입금은 없다.
타겟은 2025년 동안 4억 5500만 달러 이상의 새로운 계약 수주를 통해 긍정적인 모멘텀을 구축하고 있으며, 이는 다양한 고객 요구를 충족하기 위한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 보여준다.
정부 부문에서 타겟은 2억 4600만 달러 규모의 딜리 계약을 통해 미국 정부에 필수 인프라 솔루션을 제공하고 있으며, 이 커뮤니티는 2025년 9월에 계획된 ramp-up을 완료하고 현재 2400인을 지원할 수 있는 완전 가동 상태이다.
2025년 전체 매출은 3억 1000만 달러에서 3억 2000만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 5000만 달러에서 6000만 달러 사이로 예상된다.현재 타겟의 재무 상태는 안정적이며, 유동성이 풍부하고, 부채가 없는 상태이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1712189/000110465925107342/0001104659-25-107342-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
