10일 미국 증권거래위원회에 따르면 트리하우스푸즈가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 트리하우스푸즈의 총 자산은 3,776.0백만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 3,980.0백만 달러에서 감소했다.
현재 자산은 968.6백만 달러로, 2024년 12월 31일의 1,009.7백만 달러에서 감소했다.
유동 부채는 748.8백만 달러로, 2024년 12월 31일의 744.9백만 달러에서 증가했다.
장기 부채는 1,486.1백만 달러로, 2024년 12월 31일의 1,401.3백만 달러에서 증가했다.
주주 지분은 1,262.5백만 달러로, 2024년 12월 31일의 1,548.9백만 달러에서 감소했다.
2025년 3분기 동안의 순매출은 840.3백만 달러로, 2024년 같은 기간의 839.1백만 달러와 비슷한 수준이다.매출원가는 682.4백만 달러로, 2024년 3분기의 707.9백만 달러에서 감소했다.총 이익은 157.9백만 달러로, 2024년 3분기의 131.2백만 달러에서 증가했다.
운영 비용은 412.0백만 달러로, 2024년 3분기의 99.4백만 달러에서 크게 증가했다.
이로 인해 운영 손실은 254.1백만 달러로, 2024년 3분기의 31.8백만 달러에서 크게 증가했다.순손실은 265.8백만 달러로, 2024년 3분기의 3.4백만 달러에서 증가했다.주당 손실은 기본 기준으로 5.26달러로, 2024년 3분기의 0.07달러에서 증가했다.
트리하우스푸즈는 2025년 1월 2일에 해리스 프리먼 & 코.의 프라이빗 브랜드 차 사업을 인수했으며, 이 인수는 약 207.6백만 달러에 이루어졌다.이 인수는 회사의 장기 성장 전략에 부합한다.
또한, 2025년 3분기 동안 회사는 289.7백만 달러의 비현금 goodwill 손실을 인식했다.이 손실은 회사의 주가와 시장 자본화의 지속적인 감소로 인한 것이다.
트리하우스푸즈는 2025년 11월 10일, 인베스트인더스트리얼과의 합병 계약을 체결했으며, 주주들은 주당 22.50달러를 받을 예정이다.이 거래는 2026년 1분기에 완료될 예정이다.
현재 회사는 1,509.7백만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 95.0백만 달러는 회전 신용 시설에서 차입한 금액이다.
트리하우스푸즈는 2025년 3분기 동안 62.5백만 달러의 운영 활동에서 현금이 사용되었으며, 281.4백만 달러는 투자 활동에서 사용되었다.이 회사는 75.8백만 달러의 자금이 조달되었다.
트리하우스푸즈는 현재 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 투자 기회를 모색하고 있다.
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