10일 미국 증권거래위원회에 따르면 하트행크스는 2025년 11월 10일, 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.
3분기 매출은 3950만 달러로, 2024년 3분기 4760만 달러에 비해 감소했다. 이는 기존 고객 계약의 프로그램 전환 및 일정에 따른 영향으로 분석된다.
운영 비용은 3900만 달러로, 전년 대비 14.7% 감소했으며, 이는 매출 감소를 상쇄하기 위한 경영진의 전략적 재조정에 따른 것이다. 2024년 3분기 운영 비용은 4570만 달러였다.
순손실은 230만 달러(희석주당 0.31 달러)로, 2024년 3분기 순이익 10만 달러(희석주당 0.02 달러)와 비교된다.
EBITDA는 약 170만 달러로, 주식 기반 보상, 퇴직금 및 구조조정 비용을 제외한 조정 EBITDA는 240만 달러에 달한다. 2024년 3분기 EBITDA는 290만 달러, 조정 EBITDA는 410만 달러였다.
현금 및 유동성은 650만 달러이며, 부채는 없고, 회사의 신용 시설에서 최대 2400만 달러를 이용할 수 있다. 운영을 위한 긍정적인 운전 자본은 1570만 달러에 달한다.
하트행크스는 2025년 6월 24일 텍사스 캐피탈 뱅크와의 신용 시설을 수정하여 만기를 2028년 6월 30일까지 연장하고, 현재 신용 한도에서 최대 1000만 달러의 용량 증가를 요청할 수 있는 옵션을 추가했다.
2025년 연간 실적은 매출 1억 1970만 달러로, 2024년 같은 기간 1억 3810만 달러와 비교된다. 운영 비용은 1억 1920만 달러로, 2024년 1억 3450만 달러에서 감소했다. 순손실은 300만 달러(희석주당 0.41 달러)로, 2024년 2790만 달러(희석주당 3.83 달러, 일회성 연금 종료 비용 3750만 달러 포함)와 비교된다.
하트행크스의 고객 관리 부문은 삼성 전자 아메리카와의 새로운 그린빌, 사우스캐롤라이나 시설 개설로 인해 긍정적인 모멘텀을 보이고 있다. 이 파트너십은 기술 기반 서비스 제공과 고객 경험에 대한 '더 인간적인' 접근 방식을 결합한 고부가가치 파트너십을 목표로 하고 있다. 추가적인 기회가 전환 단계에 있으며, 4분기 및 그 이후에 이러한 성과가 기여할 것으로 기대된다.
하트행크스는 2025년 전체 연도에 긍정적인 EBITDA를 기대하고 있으며, 경영진은 고객 관리 및 물류 부문에서 새로운 비즈니스와 고객 확장이 진행되고 있다고 밝혔다.
2025년 3분기 말 하트행크스는 650만 달러의 현금 및 현금성 자산과 2400만 달러의 신용 한도를 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 부채가 없다. 이러한 강력한 현금 위치와 차입 능력은 하트행크스의 재무 기반을 강조하며, 성장, 혁신 및 주주 가치를 위한 의미 있는 기회를 제공한다.
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