12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 11월에 대한 배당금을 주당 0.12달러로 선언했다. 이 배당금은 2025년 12월 30일에 지급될 예정이며, 2025년 11월 28일 기준 주주에게 지급된다. 배당금 지급일과 동일한 날짜인 11월 28일은 배당금 제외일로 설정된다.
또한, 회사는 2025년 10월 31일 기준 RMBS 포트폴리오에 대한 세부 사항과 기타 정보를 발표했다. 배당금 및 기타 정보에 대한 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
2025년 11월 12일 기준으로 회사는 총 167,762,089주의 보통주를 발행하고 있으며, 2025년 10월 31일 기준으로는 159,132,872주, 2025년 9월 30일 기준으로는 148,239,401주가 발행됐다. 회사는 정기적으로 보통주 보유자에게 현금 배당금을 지급할 계획이다.
REIT(부동산 투자 신탁)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 최소 90%의 REIT 과세 소득을 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 최소 지급 수준은 설정되어 있지 않다. 회사는 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력을 보장하지 않는다.
2025년 10월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다. Fannie Mae 자산은 5,103,429천 달러로 전체의 56.8%를 차지하고, Freddie Mac 자산은 3,885,795천 달러로 43.2%를 차지한다. 총 모기지 자산은 8,989,224천 달러로 100%를 차지한다.
또한, 회사는 2025년 12월 9일에 배당금 발표를 계획하고 있다. 회사는 배당금 지급에 대한 예측을 포함한 미래 지향적 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 회사의 현재 기대에 기반하고 있지만 실제 결과는 다를 수 있다. 투자자들은 이러한 미래 지향적 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
2025년 10월 31일 기준으로 회사의 총 차입금은 8,327,893천 달러이며, 평균 금리는 4.18%이다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 배당금 지급 능력에 대한 불확실성이 존재하지만, 지속적인 배당금 지급을 위한 노력을 기울이고 있다.
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