12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인베스트코프크레딧매니지먼트 BDC, Inc.는 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 투자 수익이 4,356,484달러로, 2024년 같은 기간의 6,846,775달러에서 감소했다. 이는 주로 이자 수익의 감소와 관련이 있다.
이자 수익은 비통제, 비제휴 투자에서 3,888,504달러로 집계되었으며, 이는 2024년의 4,674,329달러에서 감소한 수치다. 또한, PIK 이자 수익도 감소하여 340,359달러로 집계되었다.
회사의 총 비용은 3,890,011달러로, 2024년의 4,368,755달러에서 감소했다. 이자 비용은 2,029,835달러로, 2024년의 1,857,409달러에서 증가했지만, 전체적으로는 비용이 감소한 것으로 나타났다.
2025년 3분기 동안 회사는 세후 순 투자 수익이 508,465달러로, 2024년의 2,325,943달러에서 감소했다. 순 투자 수익은 세전 569,131달러로 집계되었다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 210,636,079달러로, 2024년 12월 31일의 206,851,730달러에서 증가했다. 총 부채는 137,932,753달러로, 2024년의 129,249,600달러에서 증가했다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 72,703,326달러의 순 자산을 보유하고 있으며, 주당 순 자산 가치는 5.04달러로 집계되었다.
회사는 2025년 11월 10일, 2026년 만기 4.875% 채권의 원금 상환을 위한 재정 지원을 제공하기 위해 Investcorp Capital plc와의 약정서를 체결했다. 이 약정에 따라, 회사는 2026년 4월 1일 만기일에 원금의 일부를 상환할 수 없는 경우 최대 6,500만 달러의 자본을 제공받을 수 있다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 63,500,000달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 58,500,000달러에서 증가한 수치다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 자산 커버리지 비율은 156.6%로 나타났다. 이는 회사가 자산을 통해 부채를 충분히 커버할 수 있는 능력을 보여준다.회사는 앞으로도 지속적인 투자와 재정 관리를 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
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