13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 울프스피드가 자사의 비감사된 프로 포르마 통합 재무정보 및 설명 노트를 공개했다.
이 정보는 울프스피드와 그 자회사들에 대한 것으로, 정보 제공 목적으로만 제공되며, 2025년 9월 29일에 발효된 사전 패키지 재조정 계획을 반영하고, 해당 날짜에 신선한 시작 회계 기준을 채택할 예정임을 나타낸다.
이 비감사된 프로 포르마 통합 재무정보는 2025년 9월 28일 기준으로 이러한 거래의 효과를 반영하고 있으며, 2025년 6월 29일 종료된 회계연도와 2025년 9월 28일 종료된 3개월 동안의 운영 성과를 포함한다.
재조정 계획은 2025년 9월 8일 파산 법원에 의해 승인되었으며, 2025년 9월 29일에 발효되었다.
이로 인해 2025년 9월 29일 이후의 통합 재무제표는 그 이전의 재무제표와 비교할 수 없게 된다.
울프스피드의 프로 포르마 재무제표는 정보 제공 및 설명 목적으로만 제공되며, 특정 날짜에 사건과 거래가 발생했을 경우 달성되었을 재무 결과를 반드시 나타내는 것은 아니다.
이 재무제표는 2025년 6월 29일 종료된 회계연도 및 2025년 9월 28일 종료된 분기 동안의 울프스피드의 역사적 통합 재무제표와 함께 읽어야 한다.
재조정 계획의 합의는 Chapter 11 사건에서 설명된 대부분의 청구, 이익 및 논란에 대한 선의의 완전하고 최종적인 포괄적 타협을 구성한다.프로 포르마 재무제표는 다음과 같은 거래 및 청구 처리 방식을 반영한다.
- 선순위 담보 노트 청구: 선순위 담보 노트 청구자들은 2030년 만기 신규 선순위 담보 노트 12억 6천만 달러, 기존 선순위 담보 노트의 2억 7천7백5십만 달러를 109.875%의 환매가로 환매하여 발생한 3억 8천5백만 달러의 지급, 특정 약정 수수료 1천50만 달러를 받았다.
이 노트는 회사의 자회사들에 의해 보증되며, 회사 및 보증인의 자산 대부분에 의해 담보된다.
- 전환 노트 청구: 전환 노트 청구자들은 2031년 만기 신규 2.5% 전환 제2순위 선순위 담보 노트에 대한 권리를 받았다.
이 노트는 약 3억 1천만 달러의 총 원금으로 제공되었으며, 91.3242%의 구매가로 제공되었다.
- 레네사스 청구: 레네사스 일렉트로닉스 아메리카는 2031년 만기 신규 2.5% 전환 제2순위 선순위 담보 노트 약 2억 3천6백만 달러를 받았다.
- 기존 주식 이익: 모든 구 주식은 취소되었으며, 기존 주주들은 약 130만 주의 신규 보통주를 받았다.
- 조건부 주식: 규제 승인이 없을 경우 레네사스는 추가로 87만1천287주의 신규 보통주를 받을 예정이다.- 조건부 현금: 계획 발효일에 회사는 1천5백만 달러를 에스크로에 이체했다.규제 승인이 없을 경우 이 현금은 레네사스에 분배된다.
울프스피드는 총 약 2584만 주의 신규 보통주를 발행했으며, 이 중 기존 보유자에게 발행된 주식이 포함된다.
또한, 계획은 장기 인센티브 계획 및 경영 인센티브 계획에 따라 주식 보상을 배포할 것을 고려하고 있으나, 이러한 보상은 이사회 승인을 받아야 하며, 계획 발효일 이전에 이루어지지 않았다.
2025년 9월 28일 기준으로 울프스피드의 총 자산은 65억 5,110만 달러이며, 총 부채는 76억 3,150만 달러로 나타났다.주주 자본은 3,080만 9천 달러로 집계되었다.
울프스피드는 2025년 6월 29일 종료된 회계연도 동안 7억 5천7백6십만 달러의 매출을 기록했으며, 같은 기간 동안 8억 7천9백2십만 달러의 매출 원가로 인해 총 손실은 1억 2천1백6십만 달러에 달했다.
운영 비용은 1억 2천7백6십만 달러로, 최종적으로 1억 6천3백9십만 달러의 순손실을 기록했다.
울프스피드의 현재 재무상태는 총 자산 65억 5,110만 달러, 총 부채 76억 3,150만 달러, 주주 자본 3,080만 9천 달러로, 재무구조가 개선되고 있는 것으로 보인다.
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