17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 인베스트코프크레딧매니지먼트가 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.
이 보도자료는 Form 8-K의 Exhibit 99.1로 첨부되어 있으며, 회사 웹사이트에서도 추가 투자자 발표 자료가 제공되었다.
2025년 11월 10일, 이사회는 2025년 12월 31일로 종료되는 분기에 대해 주당 0.12달러의 배당금을 선언했으며, 2025년 12월 12일에 지급될 예정이다. 또한, 주당 0.02달러의 추가 배당금도 선언되었다.
이번 분기 동안 인베스트코프크레딧매니지먼트는 기존 포트폴리오 회사에 0.02백만 달러를 투자했으며, 두 개의 포트폴리오 회사에서 총 6.5백만 달러의 수익을 실현했다. 이 투자에 대한 내부 수익률은 12.67%였다.
분기 동안 회사는 포트폴리오 회사에 대한 지연 인출 및 회전 신용 약정에서 0.01백만 달러의 순 상환을 기록했다. 2025년 9월 30일 기준으로 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 10.87%로, 2025년 6월 30일의 10.57%와 비교되었다.
순 자산 가치는 주당 0.23달러 감소하여 5.04달러로, 2025년 6월 30일의 5.27달러와 비교되었다. 이번 분기 동안 순 자산은 3.3백만 달러, 즉 4.32% 감소했다.
2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 210.6백만 달러, 공정 가치 기준 투자 포트폴리오는 196.1백만 달러, 순 자산은 72.7백만 달러였다. 기존 포트폴리오 회사에 대한 총 투자 자본은 1.1백만 달러였으며, 상환, 판매 및 감가상각으로부터의 총 수익은 7.5백만 달러였다. 포트폴리오 회사 수는 41개였다.
또한, 2025년 9월 30일 기준으로 회사는 11.6백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이 중 7.8백만 달러는 제한된 현금이다. 2025년 11월 12일까지 회사는 2.5백만 달러를 추가로 투자했으며, 11.1백만 달러의 상환을 받았다.
이번 배당금은 2025년 9월 30일 기준으로 주가 2.78달러에 대해 20.14%의 수익률을 나타낸다. 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 41개의 포트폴리오 회사에 투자하고 있으며, 이 중 78.32%는 첫 번째 담보 대출, 21.68%는 주식 및 기타 투자로 구성되어 있다.
현재 회사의 부채 포트폴리오는 98.49%가 변동 금리 투자로, 1.51%가 고정 금리 투자로 이루어져 있다. 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 210.6백만 달러, 순 자산은 72.7백만 달러이며, 부채는 137.9백만 달러로 나타났다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 배당금 지급 능력과 투자 성과를 바탕으로 긍정적인 전망을 유지하고 있다.
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