18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 오크트리 스페셜티 렌딩(증권 코드: OCSL)은 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2025년 4분기 총 투자 수익은 773억 1,500만 달러(주당 0.88 달러)로, 2024년 3분기와 연간 총 투자 수익 753억 1,000만 달러(주당 0.85 달러)와 비교해 증가했다.
조정된 총 투자 수익은 769억 6,600만 달러(주당 0.87 달러)로, 2024년 3분기와 연간 743억 1,000만 달러(주당 0.84 달러)와 비교해 증가했다.
2025년 4분기 GAAP 기준 순 투자 수익은 358억 2,000만 달러(주당 0.41 달러)로, 2024년 3분기 335억 1,000만 달러(주당 0.38 달러)와 비교해 증가했다.
조정된 순 투자 수익은 353억 5,300만 달러(주당 0.40 달러)로, 2024년 3분기 325억 1,000만 달러(주당 0.37 달러)와 비교해 증가했다.
2025년 9월 30일 기준 순 자산 가치는 주당 16.64 달러로, 2025년 6월 30일 기준 16.76 달러와 비교해 소폭 감소했다.
2025년 4분기 동안 2억 8천만 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌으며, 2억 2천만 달러의 신규 투자 자금이 지원되었다.또한, 1억 7천7백만 달러의 선불금, 매각 및 기타 상환으로부터의 수익이 발생했다.신규 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.7%였다.
2025년 9월 30일 기준 포트폴리오의 공정 가치는 28억 4천7백8십2만 달러로, 143개 포트폴리오 회사에 분산되어 있다.
이 중 86%는 선순위 담보 대출로 구성되어 있으며, 91%의 부채 포트폴리오는 변동 금리로 설정되어 있다.
2025년 9월 30일 기준 순 부채 대 자본 비율은 0.97배로, 이전 분기 0.93배에서 증가했다.
유동성은 6억 9천5백만 달러로, 여기에는 8천만 달러의 현금과 6억 1천5백만 달러의 미사용 신용 한도가 포함된다.
이 회사는 2025년 12월 31일에 주주에게 주당 0.40 달러의 분배금을 지급할 예정이다.이 분배금은 2025년 12월 15일 기준 주주에게 지급된다.
오크트리 스페셜티 렌딩의 현재 재무 상태는 총 자산 30억 2천9백9십1만 달러, 총 부채 14억 8천6백80만 달러, 순 자산 14억 6천5백13만 달러로 나타났다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1414932/000119312525285254/0001193125-25-285254-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
