18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 저먼아메리칸뱅코프(이하 '회사')는 2029년 만기 4.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 보유자에게 회사가 발행한 채권을 전액 상환할 옵션을 행사하기로 결정했음을 통지했다.
이 통지는 2019년 6월 25일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약') 제10.04조에 따라 이루어졌다.
회사는 2025년 12월 30일(이하 '상환일')에 발행된 채권의 총액 4천만 달러를 상환할 예정이다.
상환 가격은 상환일에 상환되는 채권의 총액 4천만 달러의 100%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.
회사는 상환일에 지급될 채권의 총액에 대한 발생 이자가 약 702,025.57 달러(채권 1,000달러당 약 17.5506 달러)로 예상된다.상환일에 상환금이 채권 보유자에게 지급될 예정이다.상환일 이후에는 상환되는 채권에 대한 이자가 발생하지 않는다.
회사가 상환금 지급을 이행하지 않는 경우를 제외하고, 채권 보유자의 유일한 권리는 채권을 신탁회사에 제출하고 상환금을 수령하는 것이다.전자 등록 형태로 보유된 채권은 해당 절차에 따라 상환될 예정이다.상환금 지급은 주소로 채권을 제출하고 상환금을 수령하는 방식으로 이루어진다.
우편, 직접 또는 익일 우편으로: U.S. Bank Trust Company, National Association, Corporate Trust Services, 111 Fillmore Avenue E., St. Paul, MN 55107. CUSIP 번호는 회사나 신탁회사와 관련이 없는 기관에 의해 이 문제에 할당된 것이며, 보유자의 편의를 위해 포함된 것이다.
회사나 신탁회사는 이 CUSIP 번호의 선택이나 사용에 대해 책임을 지지 않으며, 채권이나 상환 통지서에 기재된 정확성에 대한 어떠한 진술도 하지 않는다.
미국 연방 소득세법에 따라, 신탁회사 또는 기타 원천징수 대행자는 세금 식별 번호 및 기타 필요한 인증서를 제공하지 않는 보유자에게 24%의 원천징수 세금을 부과해야 할 수 있다.
원천징수 면제를 설정하기 위해 보유자는 상환을 위해 채권을 제출할 때 Form W-9 또는 적절한 Form W-8을 작성해야 한다.
원천징수 규정에 따라 원천징수된 금액은 추가 세금이 아니며, 보유자가 적시에 필요한 정보를 세무서에 제공하는 경우 환급 또는 세액 공제로 인정될 수 있다.보유자는 상환의 원천징수 및 기타 세금 결과에 대해 세무 고문과 상담해야 한다.
저먼아메리칸뱅코프, U.S. Bank Trust Company, National Association, 신탁회사 및 지급 대행자로서, 2025년 11월 18일.
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