19일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘링턴레지덴셜모기지리츠(증권코드: EARN)는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.
2025년 11월 19일에 발표된 보도자료에 따르면, 주당 순자산가치(NAV)는 5.99달러로, 분기 동안 주당 0.24달러의 배당금이 포함되어 있다.GAAP 기준 순이익은 430만 달러로 주당 0.11달러에 해당한다.순투자수익(NII)은 850만 달러로 주당 0.23달러에 달한다.조정된 순투자수익은 850만 달러로 주당 0.23달러로 보고되었다.
CLO 포트폴리오는 2025년 9월 30일 기준으로 3억 7,960만 달러로 성장했으며, CLO 부채 투자액은 1억 8,550만 달러, CLO 주식 투자액은 1억 9,400만 달러에 달한다.
92건의 거래를 통해 1억 1,570만 달러의 CLO 투자를 매입하고 2,920만 달러를 매도했다.분기 동안의 가중 평균 GAAP 수익률은 총 CLO 포트폴리오 기준으로 15.5%였다.
투자 포트폴리오에서 1,620만 달러의 반복적인 현금 배당금을 수령했으며, 이는 주당 0.43달러에 해당한다.
경영진은 "우리의 CLO 포트폴리오가 분기 동안 계속 증가했으며, 순투자수익도 함께 증가했다. 9월에는 순투자수익으로 배당금 전액을 충당했다"고 밝혔다.
또한, "92건의 CLO 거래와 여러 CLO 노트의 상환이 결과를 더욱 향상시켰다. 우리는 매력적인 수익률과 하방 보호를 제공하는 메자닌 부채 트랜치를 추가하며 포트폴리오를 재편성했다"고 덧붙였다.2025년 9월 30일 기준으로 투자 포트폴리오의 구성은 다음과 같다.
미국 CLO 부채는 1억 4,038만 달러, 유럽 CLO 부채는 4,177만 달러, 총 CLO 부채는 1억 8,215만 달러로, 전체 투자에서 48.8%를 차지한다. 미국 CLO 주식은 1억 8,597만 달러, 유럽 CLO 주식은 946만 달러로, 총 CLO 주식은 1억 9,544만 달러로 전체 투자에서 51.0%를 차지한다. 총 투자액은 3억 78,228만 달러로, 100%에 해당한다.
2025년 9월 30일 기준으로 자산은 4억 1,574만 달러, 부채는 1억 9,065만 달러로, 순자산 가치는 2억 2,508만 달러에 달한다. 보통주 발행 주식 수는 3,756만 7,849주로, 보통주당 순자산 가치는 5.99달러이다.
엘링턴레지덴셜모기지리츠는 비다각화 폐쇄형 펀드로, 주로 기업 담보대출 의무(CLO)에 투자하여 매력적인 현재 수익률과 위험 조정 총 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.
2025년 11월 20일 오전 11시(동부 표준시)에 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 예정되어 있으며, 참여를 원할 경우 사전 등록이 필요하다. 또한, 이 발표와 함께 투자자 프레젠테이션이 웹사이트에 게시되었다.
현재 엘링턴레지덴셜모기지리츠의 재무 상태는 자산 4억 1,574만 달러, 부채 1억 9,065만 달러, 순자산 2억 2,508만 달러로 안정적인 상태이다.
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