21일 미국 증권거래위원회에 따르면 락웰오토메이션이 2025년 11월 18일에 15억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인으로 하여 여러 은행과 함께 체결됐다.
락웰오토메이션은 계약에 따라 최대 7억 5천만 달러까지 약정 금액을 증가시킬 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 연장 요청을 두 번 할 수 있는 권한도 있다.
이 계약은 2022년 6월 29일에 체결된 15억 달러 규모의 5년 신용 계약을 대체하며, 이로 인해 조기 종료된 구 계약에 대한 위약금은 발생하지 않았다.계약에 따른 차입금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
차입금의 이자는 기준 금리에 따라 결정되며, 기준 금리가 0 이하일 경우 0으로 간주된다.
락웰오토메이션은 이 계약에 따라 4분기 연속으로 조정된 EBITDA와 조정된 이자 비용의 비율이 3.00:1.00 미만일 경우 디폴트 상태에 빠질 수 있다.또한, 락웰오토메이션은 배당금 지급 능력에 대한 제한이 없다.
이 계약의 조건은 일반적으로 이러한 유형의 시설에 대해 관례적으로 요구되는 조건과 유사하다.
락웰오토메이션은 현재 15억 달러의 신용 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 기업의 재무 상태를 안정적으로 유지하는 데 기여할 것으로 보인다.
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