24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(CECONY)는 5억 달러 규모의 364일 만기 무담보 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 CECONY가 차입자로, 여러 대출 기관이 참여하며, U.S. Bank National Association가 관리 에이전트로 지정되었다.
CECONY는 계약 체결 당일에 대출 금액을 전액 차입했으며, 이 자금은 2025년 11월 만기가 도래하는 무담보 대출의 일부를 상환하는 데 사용되었다.CECONY는 만기 이전에 대출을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
계약의 세부 사항은 이 보고서의 부록에 포함되어 있으며, 계약의 설명은 계약서에 전적으로 의거한다. 대출 계약의 기본 조건 중 하나는 CECONY가 대출의 원금 및 이자를 제때 지급하지 못할 경우, 기본적인 위반 사항이 발생할 수 있다.
CECONY는 특정 재무 비율을 유지해야 하며, 통합 부채와 통합 총 자본의 비율이 0.65를 초과하지 않아야 한다.또한, CECONY는 자산의 10%를 초과하는 담보를 설정하거나 가질 수 없다.
CECONY 또는 그 주요 자회사가 1억 5천만 달러 이상의 재무 의무를 이행하지 못할 경우에도 기본적인 위반 사항이 발생할 수 있다. 이 계약의 부록에는 대출 기관의 약정이 포함되어 있으며, 각 대출 기관의 약정은 다음과 같다.
U.S. Bank National Association은 1억 7천5백만 달러, PNC Bank는 1억 7천5백만 달러, Canadian Imperial Bank of Commerce는 7천5백만 달러, Toronto-Dominion Bank는 7천5백만 달러로 총 5억 달러에 달한다. CECONY는 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도의 재무 상태를 반영한 재무제표를 SEC에 제출했으며, 이 보고서에는 PricewaterhouseCoopers LLP의 감사 의견이 포함되어 있다.
CECONY는 2024년 이후로 사업, 재무 상태 또는 운영 결과에 중대한 악화가 없음을 확인했다.
또한, CECONY는 ERISA 및 환경 법규를 준수하고 있으며, 모든 세금 신고를 적시에 제출하고 세금을 납부했다. 현재 CECONY의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 통합 총 자본의 0.65를 초과하지 않도록 관리되고 있다.CECONY는 향후에도 안정적인 재무 관리를 통해 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.
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