26일 미국 증권거래위원회에 따르면 MBC 펀딩 II는 2026년 4월 22일 만기되는 6.00% 선순위 담보 채권(이하 '채권')을 발행한 주체로, 이 채권은 2016년 4월 25일에 체결된 계약서(이하 '계약서')에 따라 총 600만 달러의 원금으로 최초 발행됐다.
MBC 펀딩 II는 발행자이며, MBC는 보증인으로, ClearTrust, LLC는 계약서의 수탁자로 지정됐다.이 채권은 NYSE 아메리칸에 상장되어 있으며, 기호는 'LOAN/26'이다.채권의 이자는 연 6.00%의 비율로 발생하며, 매달 15일에 지급된다.
계약서의 조건에 따라 MBC 펀딩 II는 2021년 4월 22일 이후의 지급일에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 미지급 원금과 상환일까지 발생한 이자를 포함한 금액이다.
2025년 11월 26일(이하 '상환 통지일')에 MBC 펀딩 II는 계약서의 조건에 따라 채권 보유자에게 상환 통지를 전달했으며, 이 통지에 따라 MBC 펀딩 II는 모든 미상환 채권을 상환할 예정이다.
상환 통지에 따르면 모든 미상환 채권은 2025년 12월 15일(이하 '상환일')에 상환될 예정이며, 상환 가격은 상환될 채권의 미지급 원금의 100%와 상환일까지 발생한 이자를 포함한 금액이다.상환 통지일 기준으로 채권의 총 미지급 원금은 600만 달러이다.
상환이 완료되면 더 이상 미상환 채권이 존재하지 않으며, 채권은 NYSE 아메리칸에서 상장 해지된다.이 현재 보고서는 채권에 대한 상환 통지가 아니다.
상환은 오직 상환 통지에 따라 이루어지며, 이는 계약서와 채권의 조건에 따라 등록된 채권 보유자에게 전달됐다.
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