26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 26일(이하 "발효일")에 피카드메디컬, 델라웨어 주 법인(이하 "회사")이 리처드 팡 이사회의 의장과 관련된 Fang Family Fund, LLC(이하 "FFF I")와 무담보 약속어음(이하 "어음") 형태의 단기 브릿지 자금 조달 계약을 체결했다.FFF I는 회사에 총 100만 달러(이하 "원금")를 대출하기로 합의했다.
회사는 이 자금을 일반 기업 목적, 단기 운영 자본, 유동성 관리 및 단기 운영 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.원금은 연 6%의 이자율이 적용되며, 매년 복리로 계산된다.이자는 2026년 11월 27일(이하 "만기일")에 원금과 함께 지급된다.회사는 어음을 전액 또는 일부를 언제든지 프리미엄이나 벌금 없이 조기 상환할 수 있다.
리처드 팡은 회사의 이사회 의장으로, 규정 S-K의 항목 404(a)에 따라 관련 인물로 간주될 수 있다.
발효일 기준으로 이 거래에 관련된 총 금액은 100만 달러로, 원금과 어음 조건에 따라 지급되는 이자 및 수수료를 포함한다.
회사는 원금, 이자 및 관련 수수료를 제외하고는 팡과 관련하여 어음과 관련된 사항이 없다.중요한 지속적 의무가 없다.
이 거래는 이사회의 감사위원회의 무관심한 위원들에 의해 검토 및 승인되었으며, 이사회의 무관심한 위원들에 의해 비준되었다.
감사위원회는 이 거래를 검토하고 어음의 조건, 이자율 및 기타 경제적 조건이 회사에 대해 공정하며 비관련 제3자와의 유사 거래에서 얻을 수 있는 조건보다 불리하지 않다고 판단했다.
회사는 단기 유동성 필요를 해결하기 위해 어음을 체결했으며, 현재 운영에서 발생하는 현금 및/또는 향후 자금 조달 또는 재융자 거래의 수익으로 만기일 이전에 어음을 상환할 것으로 예상하고 있다.그러나 이러한 자원의 시기나 가용성에 대한 보장은 없다.
어음에 대한 설명은 완전성을 목적으로 하지 않으며, 본 보고서의 부록 10.1에 첨부된 어음의 전체 텍스트에 의해 완전하게 제한된다.
회사는 어음의 판매로부터 발생하는 순수익(거래 수수료 및 회사가 발생시킨 비용을 제외한)을 일반 기업 목적, 운영 자본, 연구 및 개발 및 기타 사업 비용에 사용할 예정이다.
이 어음은 회사의 유효하고 법적으로 구속력 있는 의무를 구성하며, 회사의 이사나 임원에게 대출이 아닌 회사에 대한 대출로 간주된다.
회사는 2026년 11월 27일 만기일에 원금 및 미지급 이자를 현금으로 지급해야 하며, 만기일 연장에 대한 서면 동의를 받을 수 있다.이 어음은 회사의 모든 무담보, 비우선 채무와 동등한 지위를 가진다.
현재 회사의 재무 상태는 단기 유동성 필요를 충족하기 위해 100만 달러의 자금을 확보한 상태이며, 향후 자금 조달을 통해 추가적인 자금을 조달할 계획이다.
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