9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 록히드마틴이 364일 만기 회전 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 록히드마틴이 차입자로, 여러 대출 기관과 함께 진행되며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 신디케이션 에이전트로, Citibank, N.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mizuho Bank, Ltd., Wells Fargo Bank, National Association이 문서화 에이전트로 참여하고, Bank of America, N.A.가 관리 에이전트로 지정됐다.
이 계약은 30억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설로 구성되어 있으며, 록히드마틴의 상업 어음 차입을 지원하는 등 합법적인 기업 목적을 위해 사용될 수 있다. 364일 만기 회전 신용 계약은 2026년 12월 4일 만료되며, 록히드마틴은 만기 시점에 남아 있는 차입금의 전체 원금 잔액을 비회전형 기간 대출로 전환할 수 있는 선택권을 가진다.
이 경우, 대출금은 2027년 12월 4일에 상환된다. 이 계약에 따른 차입금은 무담보이며, 이자율은 록히드마틴의 선택에 따라 다중 하나에 기반한다.
현재 적용되는 '기준 금리', 'Term SOFR', 'Daily Simple SOFR', 또는 경쟁 입찰 프로세스에 의해 결정된 금리. '기준 금리'는 연방 기금 금리에 0.50%를 더한 금리, Bank of America의 우대 금리, 1개월 이자 기간에 대한 Term SOFR에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.
'Term SOFR Margin'은 록히드마틴의 신용 등급에 따라 연간 0.585%에서 1.085%까지 변동한다.
시설 수수료는 0.04%의 비율로 분기마다 후불로 발생한다. 이 계약은 록히드마틴과 그 자회사가 자산을 담보로 제공하는 능력 및 법인과 합병 또는 통합하는 능력을 제한하는 관례적인 진술, 보증 및 계약을 포함하고 있다.
록히드마틴은 계약 기간 동안 총 약정의 사용되지 않은 부분을 언제든지 전부 또는 일부 종료할 수 있다. 계약 종료 후에는 약정이 재개될 수 없다. 계약에 따른 미지급 금액은 사건의 기본이 발생할 경우 가속될 수 있으며, 이러한 사건에는 록히드마틴의 원금 미지급, 특정 계약 위반, 잘못된 진술 등이 포함된다.
이 계약의 요약은 364일 만기 회전 신용 계약의 전체 텍스트를 참조하여 완전하게 확인할 수 있다. 계약 체결 시점에서 364일 만기 회전 신용 계약에 따른 차입금은 발생하지 않았다. 록히드마틴은 대출 기관들과 다양한 금융 서비스 제공 관계를 유지하고 있으며, 이들로부터 일반적인 수수료와 비용을 수령하고 있다.
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