10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 12월 월배당금으로 주당 0.12달러를 선언했다. 이 배당금은 2026년 1월 29일에 지급될 예정이며, 2025년 12월 31일 기준 주주에게 지급된다.회사는 2026년 1월 7일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 보통주 주주에게 정기적인 월 현금 배당금을 지급할 계획이다.
회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다. 2025년 12월 9일 기준으로 회사는 179,058,553주의 보통주를 발행하고 있으며, 2025년 11월 30일 기준으로는 174,548,004주, 2025년 9월 30일 기준으로는 148,239,401주의 보통주를 발행했다.
2025년 11월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부 사항은 아래에 제시되어 있으며, 이 수치는 예비적이며 변경될 수 있다. 회사는 이 정보가 정확하다고 믿고 있다. RMBS 자산의 평가 특성, 기관별 RMBS 자산, 1940년 투자회사법 전체 풀 테스트 결과, 상대방별 재매입 계약 노출, RMBS 위험 측정치 등이 포함된다.
2025년 11월 30일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 5,428,964달러로 전체 자산의 56.3%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 4,206,293달러로 43.7%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 9,635,257달러로 100%를 차지한다. 또한, 회사는 2025년 11월 30일 기준으로 비전체 풀 자산이 644,016달러로 6.7%를 차지하고, 전체 풀 자산은 8,991,241달러로 93.3%를 차지한다.
총 모기지 자산은 9,635,257달러로 100%를 차지한다. 회사는 2025년 12월 9일에 발표한 보도자료를 통해 이 정보를 제공했다. 현재 회사의 총 부채는 9,066,335달러이며, 평균 금리는 4.12%이다. 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 6,190,700달러의 헤지 총액을 보유하고 있다. 이러한 수치들은 회사의 재무 상태를 나타내며, 향후 배당금 지급 능력에 대한 불확실성을 내포하고 있다.
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