10일 미국 증권거래위원회에 따르면 디에이치엘홀딩스(NASDAQ: DLHC)는 2025년 12월 10일 보도자료를 통해 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 실적을 발표했다.
이번 분기 동안 국가안보 계약 포트폴리오에서 8.8%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 2024 회계연도 4분기와 비교한 수치다.
EBITDA는 660만 달러를 기록했으며, 이는 신규 사업에 대한 투자와 함께 회사의 확장 이니셔티브가 분기 말과 2026 회계연도로 이어지는 과정에서 실행되었음을 나타낸다.또한, 강력한 고객 수금으로 인해 자유 현금 흐름은 1,070만 달러에 달했다.
부채는 1억 3,160만 달러로 감소했으며, 이는 부채 축소 전략이 지속되고 있음을 보여준다.
디에이치엘홀딩스의 사장 겸 CEO인 잭 파커는 "우리가 구축한 견고한 기반에 대해 매우 자랑스럽다. 우리는 세 가지 기술 중심의 기둥을 중심으로 조직하여 디에이치엘을 연방 건강 및 국가안보 리더로 변모시켰다. 단기적인 시장 역풍에도 불구하고, 우리의 전략은 독점적인 고급 도구와 상업적 모범 사례를 활용하여 오늘날의 환경을 효과적으로 탐색하고 장기적인 가치를 창출할 수 있는 능력과 민첩성을 제공한다"고 말했다.
이어서 그는 "이번 분기 동안 1,070만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했으며, 이는 연간 2,300만 달러의 부채 감소를 마무리하는 데 기여했다. 공격적인 부채 축소는 우리의 재무 상태를 강화하고 운영의 안정성을 지원한다. 주요 기관에서 기술 기반 솔루션에 대한 수요가 확대될 것으로 예상되며, 특히 고급 AI 및 미션 크리티컬 사이버 보안 분야에서 엄청난 기회가 있다.
2025 회계연도 4분기 운영 재무 요약에 따르면, 매출은 8,120만 달러로 2024 회계연도 4분기 9,640만 달러에 비해 15.8% 감소했다. 운영 소득은 230만 달러로 640만 달러에서 64.1% 감소했으며, 순손실은 90만 달러로 230만 달러에서 139.1% 감소했다. 희석 주당 순이익은 -0.06달러로 0.16달러에서 137.5% 감소했으며, EBITDA는 660만 달러로 1,070만 달러에서 38.3% 감소했다.EBITDA 마진은 매출의 8.1%로 11.1%에서 27.0% 감소했다.
추가 재무 지표에 따르면, 2025년 9월 30일 기준 부채는 1억 3,160만 달러로 2024년 9월 30일 기준 1억 5,460만 달러에서 14.9% 감소했으며, 백로그는 5억 1,430만 달러로 6억 9,030만 달러에서 25.5% 감소했다.
디에이치엘홀딩스는 기술, 공공 건강 및 사이버 보안 준비 임무를 과학, 기술, 사이버 및 엔지니어링 솔루션과 서비스로 향상시키고 있으며, 2,300명 이상의 직원이 "당신의 임무는 우리의 열정"이라는 아이디어에 헌신하고 있다. 디에이치엘홀딩스는 고객의 삶을 개선하기 위한 혁신적인 솔루션에 대한 확고한 의지를 가지고 있다. 현재 디에이치엘홀딩스의 재무 상태는 부채가 1억 3,160만 달러로 감소했으며, 총 자산은 2억 9,066만 달러로, 총 부채는 1억 7,770만 달러에 달한다.주주 자본은 1억 1,295만 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.
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