16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일, 리모네이라라는 델라웨어 주 법인이 AgWest Farm Credit, PCA와 체결한 마스터 대출 계약(MLA)의 수정안에 서명했다.
이 수정안은 2025년 6월 26일에 체결된 MLA에 대한 여러 가지 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, MLA의 섹션 8.1.1(최소 부채 서비스 비율)이 수정되어, 리모네이는 2027년 10월 31일로 종료되는 회계연도 및 그 이후의 모든 회계연도에 대해 최소 부채 서비스 비율을 1.25:1로 유지해야 한다.
둘째, 섹션 8.1.2(총 순부채 비율)가 수정되어, 리모네이는 2027년 10월 31일로 종료되는 회계 분기 및 그 이후의 모든 회계 분기에 대해 총 순부채 비율이 4.50:1을 초과하지 않도록 해야 한다. 이전에는 2026년 7월 31일로 종료되는 회계 분기에는 6.00:1, 2026년 10월 31일로 종료되는 회계 분기에는 5.00:1로 유지해야 했다.
셋째, 섹션 8.1.3(부채 대 자본 비율)이 추가되어, 리모네이는 2026년 1월 31일부터 시작하여 2027년 7월 31일의 마지막 측정일까지 매 분기마다 부채 대 자본 비율을 0.45:1 이하로 유지해야 한다.
이 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 이 문서의 내용은 본 보고서의 1.01 항목에 참조되어 있다.
리모네이는 2025년 12월 16일에 이 수정안의 효력을 발생시키며, 모든 조건에 동의하는 서명을 통해 이를 확인했다.
리모네이는 이 수정안에 따라 부채 관리와 재무 성과를 지속적으로 개선할 수 있는 기회를 제공받고 있다. 현재 리모네이는 최소 부채 서비스 비율과 총 순부채 비율을 준수해야 하며, 이는 향후 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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