17일 미국 증권거래위원회에 따르면 에쿠스토탈리턴이 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.
이 보고서에 따르면, 에쿠스토탈리턴의 자산은 31,401천 달러로 집계되었으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 29,936천 달러에서 증가한 수치이다.
자산의 주요 구성 요소는 포트폴리오 증권에 대한 투자로, 공정 가치 기준으로 28,028천 달러에 달한다.
이 중 통제 투자에 대한 가치는 22,850천 달러로, 10,500천 달러의 원가로 평가되었다.비연관 투자도 5,178천 달러로 집계되었다.현금 및 현금성 자산은 329천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.부채는 총 4,897천 달러로, 이는 426천 달러에서 크게 증가한 수치이다.
2025년 3분기 동안 에쿠스토탈리턴은 1,396천 달러의 순 투자 손실을 기록했으며, 이는 683천 달러의 손실에서 증가한 수치이다.총 투자 수익은 356천 달러로, 322천 달러에서 소폭 증가했다.반면, 총 비용은 1,752천 달러로, 1,017천 달러에서 증가했다.이로 인해 순 투자 손실은 1,396천 달러에 달했다.
에쿠스토탈리턴의 주가는 1.90달러로, 2024년 12월 31일 기준 2.17달러에서 감소했다.
2025년 9월 30일 기준, 에쿠스토탈리턴의 주가는 순자산가치에 비해 15.6%의 프리미엄으로 거래되고 있다.
회사는 향후 자산 관리 및 투자 전략을 재조정할 계획이며, 포트폴리오 회사에 대한 지원을 강화할 예정이다.
또한, 에쿠스토탈리턴은 2024년 4분기부터 RIC(규제 투자 회사) 자격을 포기한 이후, 일반 법인세율에 따라 세금을 납부할 예정이다.
현재 에쿠스토탈리턴은 0.3백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 운영 자금을 충당하기 위해 추가 자금 조달이 필요할 수 있다.이 재무 상태는 투자자들에게 신중한 접근을 요구한다.
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