17일 미국 증권거래위원회에 따르면 에쿠스토탈리턴이 2024년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.
2024년 6월 30일 기준으로 자산 총액은 1억 3,844만 달러로, 2023년 12월 31일의 9,3547만 달러에서 증가했다.
자산 구성은 포트폴리오 증권의 공정 가치에서 4,650만 달러, 미국 재무부 채권에서 5,394만 달러, 현금 및 현금성 자산에서 1,878만 달러로 나타났다.부채는 5,405만 달러로, 2023년 12월 31일의 4,526만 달러에서 증가했다.순자산은 4,979만 달러로, 2023년 12월 31일의 4,828만 달러에서 증가했다.
2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 투자 수익은 331만 달러로, 2023년 같은 기간의 12만 달러에서 증가했다.이자 수익은 319만 달러로, 2023년의 8만 달러에서 증가했다.총 비용은 1,211만 달러로, 2023년의 876만 달러에서 증가했다.순투자 손실은 880만 달러로, 2023년의 864만 달러에서 증가했다.
2024년 6월 30일 기준으로 발행된 보통주 수는 1,358만 주로, 2023년 12월 31일의 1,358만 주와 동일하다.주당 순자산 가치는 3.66달러로, 2023년 12월 31일의 3.55달러에서 증가했다.
회사는 2024년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 누적 미분배 순손실을 기록하고 있으며, 포트폴리오 증권의 공정 가치에서 2억 8,040만 달러의 미실현 이익을 기록하고 있다.
회사는 앞으로도 자산의 유동성을 유지하고, 포트폴리오 회사에 대한 지원을 강화하며, 주주 가치를 보호하기 위한 조치를 지속적으로 취할 예정이다.현재 에쿠스토탈리턴의 주가는 순자산 가치의 63.9% 할인된 가격으로 거래되고 있다.이는 2023년 12월 31일의 59.2% 할인된 가격과 비교된다.
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