30일 미국 증권거래위원회에 따르면 라일리익스플로레이션퍼미안의 자회사인 라일리익스플로레이션 - 퍼미안, LLC(이하 "REP LLC")는 2025년 12월 3일 타르가 노던 델라웨어 LLC(이하 "구매자")와 구매 및 판매 계약을 체결하고, 뉴멕시코주 에디 카운티에 위치한 특정 중간 인프라 프로젝트를 보유한 자회사인 도브테일 미드스트림, LLC의 모든 회원 지분을 약 1억 1,100만 달러에 매각했다.이 거래는 관례적인 구매 가격 조정이 적용된다.
또한, 회사는 구매자에게 특정 압축기 스테이션 자산을 약 1,000만 달러에 판매하고, 후속 마감일에 140만 달러의 자본 개선 비용을 상환받기로 했다.
첫 번째 마감은 2025년 12월 3일에 이루어졌고, 두 번째 마감은 2025년 12월 24일에 이루어졌다.
이 거래로 인한 수익은 회사의 신용 시설에 대한 차입금을 줄이고 거래와 관련된 판매 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
회사는 또한 향후 5년 동안 특정 성과 기준을 달성할 경우 최대 6,000만 달러의 추가 수익을 얻을 수 있는 권리를 보유하고 있다. 2025년 9월 30일 기준의 라일리익스플로레이션퍼미안의 감사되지 않은 프로 포르마 응축 통합 재무제표는 중간 자산 매각의 영향을 반영하고 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 연도와 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 운영 결과를 포함하고 있다.이 재무제표는 2025년 9월 30일 기준으로 거래가 완료된 것으로 가정하여 작성되었다.
2025년 9월 30일 기준의 프로 포르마 응축 통합 재무상태표는 다음과 같은 내용을 포함한다.- 자산:- 현금: 164만 5천 달러- 매출채권: 410만 8천 달러- 재고: 89만 1천 달러- 총 자산: 119억 1,338만 달러- 부채 및 주주 자본:- 총 부채: 62억 4,841만 달러- 총 주주 자본: 56억 6,497만 달러- 총 부채 및 주주 자본: 119억 1,338만 달러
2025년 9월 30일 기준의 프로 포르마 응축 통합 손익계산서는 다음과 같은 내용을 포함한다.- 매출:- 석유 및 천연가스 판매: 2억 9,470만 달러- 총 매출: 2억 9,416만 달러- 비용:- 운영비: 6,408만 달러- 총 비용: 1억 8,758만 달러- 운영 수익: 1억 7,625만 달러- 순이익: 7,544만 달러
2024년 12월 31일 종료된 연도의 프로 포르마 응축 통합 손익계산서는 다음과 같은 내용을 포함한다.- 매출:- 석유 및 천연가스 판매: 4억 9,801만 달러- 총 매출: 4억 10,181만 달러- 비용:- 운영비: 7,146만 달러- 총 비용: 2억 56,278만 달러- 운영 수익: 1억 53,903만 달러- 순이익: 1억 47,551만 달러
라일리익스플로레이션퍼미안은 이번 자산 매각을 통해 재무구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
현재 총 자산은 1,191억 3,38만 달러이며, 총 부채는 624억 841만 달러로, 주주 자본은 566억 497만 달러에 달한다.
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