2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 30일, 텔로스가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 신용 계약 제2차 수정안(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.
제2차 수정안은 2022년 12월 30일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 이는 2023년 4월 12일자로 체결된 제1차 수정안에 의해 이전에 수정된 바 있다.
제2차 수정안의 주요 내용 중 하나는 텔로스의 강력한 유동성 위치와 견고한 현금 흐름 생성으로 인해 시설 규모가 축소된 점이다.
제2차 수정안은 신용 계약의 여러 조항을 수정하며, 그 중 (a) 회전 신용 시설에 대한 적용 금리를 ABR 대출에 대해 1.25%, 기간 기준 대출에 대해 2.25%로 설정하고, 약정 수수료율을 0.25%로 설정하며, (b) 신용 계약에 따른 회전 약정 금액을 15,000,000달러로 설정하고 추가 신용 용량을 최대 15,000,000달러까지 확장할 수 있는 기능을 포함하며, (c) 회전 신용 만기일을 2026년 12월 30일로 연장하고, (d) 텔로스와 그 자회사가 항상 JPMorgan Chase Bank에 최소 5,000,000달러의 제한 없는 현금 및 허용된 투자 자산을 유지해야 한다는 조건을 포함한다.제2차 수정안에 의해 수정되지 않은 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.
제2차 수정안의 전체 내용은 이 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 신용 계약에서 정의되지 않은 용어는 신용 계약에서 정의된 의미를 따른다.
재무제표 및 부록 항목에 대한 내용으로, 텔로스는 신용 계약의 약정 금액을 15,000,000달러로 설정하고, 총 약정 금액도 15,000,000달러로 설정했다.
텔로스는 이 수정안의 체결을 통해 유동성을 강화하고, 향후 재무 안정성을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.
현재 텔로스는 5,000,000달러 이상의 제한 없는 현금 및 허용된 투자 자산을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 더욱 높이는 요소로 작용할 것으로 보인다.텔로스는 이러한 조치를 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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