12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, LifeGoal Wealth Builder ETF(이하 회사)는 2025년 10월 31일로 종료된 회계 3분기 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 총 수익은 9320만 달러로, 전년 대비 16% 증가했으며, 순이익은 3090만 달러로 순이익률은 33%에 달했다.총 플랫폼 자산은 928억 달러로, 전년 대비 21% 증가했다.
조정된 EBITDA는 4381만 달러로, 전년 대비 24% 증가했으며 조정된 EBITDA 마진은 47%에 달했다.
캘리포니아주 팔로알토에서 발표된 내용에 따르면, CEO인 데이비드 포르투나토는 "우리는 핵심 비즈니스에서 실행을 지속하며 플랫폼 자산을 기록적으로 증가시켰다. 이는 현금 관리에서 투자 자문으로의 계좌 간 이체가 가장 많았던 분기였다"고 밝혔다.
CFO인 앨런 임버맨은 "회계 3분기 실적은 현금 관리와 투자 자문 간의 비즈니스 모델의 균형을 잘 보여주었다. 우리는 수익성 있는 성장을 이끌어내며 강력한 자유 현금 흐름을 생성했다"고 말했다.
2026년 3분기 실적 요약에 따르면, 총 수익은 9322만 달러로, 전년 대비 16% 증가했으며, 순이익은 3090만 달러로 3% 증가했다.
조정된 EBITDA는 4381만 달러로 24% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 47%로 3%포인트 상승했다.
회사는 또한 2026년 3분기 동안 16억 달러의 총 순입금을 기록했으며, 이는 회사 역사상 현금 관리에서 투자 자문으로의 계좌 간 이체가 가장 많았던 분기임을 강조했다.
자산 관리 부문에서 현금 관리 자산은 470억 달러로 14% 증가했으며, 투자 자문 자산은 458억 달러로 31% 증가했다.
회사는 또한 첫 주택 담보 대출을 완료했으며, 이는 고객에게 낮고 투명한 금리를 제공하기 위한 의도를 가지고 있다.
Nasdaq-100 Direct를 출시하여 소매 투자자에게 세금 손실 수확을 통한 세금 절감 혜택을 제공하고 있다.
회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 810억 달러, 총 부채는 458억 달러로, 자본금은 1억 2535만 달러에 달한다.
회사는 2026년 3분기 동안 41억 달러의 운영 활동으로부터의 현금을 제공했으며, 자유 현금 흐름은 4128만 달러에 달했다.
이 실적은 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여주며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.
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