14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 12월 31일 기준 주당 예상 장부가가 7.54달러, RMBS 포트폴리오의 특정 세부사항 및 2025년 12월 31일 종료된 분기의 예상 GAAP 주당 순이익이 0.62달러임을 발표했다.
이 수치는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 미실현 이익이 주당 0.43달러 포함된 것이다.회사의 이 초기 정보에 대한 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 183,345,932주가 발행된 상태이며, 2025년 12월 31일 기준으로는 181,985,900주가 발행되었다.2025년 9월 30일 기준으로는 148,239,401주가 발행되었다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 예상 장부가는 7.54달러로, 총 주주 자본을 발행된 보통주 수로 나누어 계산된다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 초기 예상 총 주주 자본은 약 14억 달러로, 181,985,900주의 보통주가 발행된 상태이다.
회사는 2025년 12월 31일 종료된 분기에 주당 순이익이 0.62달러로 예상되며, 이는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 미실현 이익이 주당 0.43달러 포함된 것이다.이 금액은 분기 동안 선언된 총 배당금 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주 주당 순이익은 회사의 부동산 투자 신탁(REIT) 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 소득을 나타내는 더 나은 지표라고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정할 수 있으며, 회사의 월간 배당금은 현재 분기 및 연도 동안 발생할 REIT 과세 소득의 추정치와 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 한다.
2025년 12월 31일 종료된 분기에 대한 회사의 예상 총 자기자본 수익률은 7.8%로, 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 계산된다.
총 수익률은 주당 0.57달러로, 주당 배당금 0.36달러와 2025년 9월 30일 기준으로부터 주당 장부가 증가 0.21달러로 구성된다.
2025년 12월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부 사항은 아래에 제시되어 있으며, 2025년 12월 31일 종료된 분기의 재무제표 및 관련 주석에 나타날 수치에 대해서는 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2025년 12월 31일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 5,690,965달러로 전체의 53.5%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 4,937,693달러로 전체의 46.5%를 차지한다.총 모기지 자산 가치는 10,628,658달러로 전체의 100%를 차지한다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 차입금은 10,115,466달러로, 평균 금리는 3.98%이다.
2026년 1월 14일 기준으로 Citigroup Global Markets Inc.의 차입금은 527,566달러, ABN AMRO Bank N.V.의 차입금은 507,961달러, South Street Securities, LLC의 차입금은 501,372달러, J.P. Morgan Securities LLC의 차입금은 495,300달러, Wells Fargo Securities, LLC의 차입금은 489,749달러로 나타났다.
또한, 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 10,685,682달러의 총 모기지 자산을 보유하고 있으며, 10,878,897달러의 총 자산 가치를 기록하고 있다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 총 주주 자본은 약 14억 달러에 달하고, 주당 장부가는 7.54달러로 예상된다.
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