16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 16일, 펜넷파크인베스트먼트가 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과에 대한 일부 초기 추정치를 발표했다.
2025년 12월, 펜넷파크인베스트먼트는 JF Intermediate, LLC에 대한 지분 투자를 6,750만 달러에 매각하여 6,310만 달러의 실현 이익을 기록했다. 이 금액은 2025년 9월 30일 기준으로 투자 자산의 공정 가치에 근접한다. JF는 해당 날짜 기준으로 회사의 지분 투자 포트폴리오에서 23%를 차지했다.
또한, 2025년 12월, 펜넷파크인베스트먼트는 Truist Bank 및 기타 대출 기관과의 다통화 선순환 신용 시설을 수정하고 연장했다. 이 수정안에 따라 대출자의 약속이 5억 달러에서 5억 3,500만 달러로 증가하고, 차입 비용이 SOFR + 2.10%로 감소했으며, 회전 기간이 2029년으로 연장되고 만기가 2030년으로 설정되었다.
2025년 12월 31일 기준으로 주당 순자산 가치는 6.97달러에서 7.02달러로 추정되며, 이는 2025년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치 7.11달러와 비교된다. 주당 순자산 가치의 감소는 순투자 수익을 초과하는 배당금 분배에 기인하며, 여기에는 회사의 신용 시설 수정과 관련된 비정기적 순 비용이 포함된다.
전체 포트폴리오의 성과는 주당 0.02달러에서 0.04달러의 이익을 가져올 것으로 예상된다. 2025년 12월 31일 기준으로 핵심 순투자 수익은 주당 0.13달러에서 0.15달러로 추정되며, 이는 회사의 신용 시설 수정 및 연장과 관련된 비정기적 비용을 제외한 수치이다. 이는 2025년 9월 30일 기준 주당 0.15달러의 핵심 순투자 수익과 비교된다.
2025년 12월 31일 기준으로 순투자 수익은 주당 0.10달러에서 0.12달러로 추정되며, 비정기적 비용이 포함된다. 투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 12억 달러로, 2025년 9월 30일 기준 13억 달러와 비교된다.
2025년 12월 31일 기준으로 비가산 대출은 4건으로, 포트폴리오의 2.2%를 차지하며, 공정 시장 가치 기준으로는 1.1%에 해당한다. 2025년 9월 30일 기준 비가산 대출은 4건으로, 포트폴리오의 1.3%를 차지하고, 공정 시장 가치 기준으로는 0.1%에 해당했다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 총 6억 1,100만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 회사의 신용 시설에 따른 2억 9,600만 달러의 차입금, 2026년 5월 만기 4.50% 노트 1억 5천만 달러, 2026년 11월 만기 4.00% 노트 1억 6,500만 달러로 구성된다. 2025년 12월 31일 기준으로 부채 대 자본 비율은 1.34배로, 2025년 9월 30일 기준 1.60배와 비교된다.
2025년 12월 31일 기준으로 현금은 약 4,600만 달러, 신용 시설의 미사용 한도는 약 2억 3,900만 달러이다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 재무 상태는 부채가 6억 1,100만 달러, 자본 비율이 1.34배로 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 현금과 미사용 한도가 각각 4,600만 달러와 2억 3,900만 달러로 유동성을 확보하고 있다.
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