22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 라리마테라퓨틱스(이하 '회사')는 블루 오울 헬스케어 오퍼튜니티 IV 퍼블릭 인베스트먼트 LP(이하 '주주')와 주식 교환 계약(이하 '교환 계약')을 체결했다.
주주는 회사의 보통주 2,500,000주를 교환하여 250,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 받기로 했다.
이 보통주의 액면가는 주당 0.001달러이며, 시리즈 A 전환 우선주의 액면가도 동일하다.각 시리즈 A 전환 우선주는 10주의 보통주로 전환될 수 있으며, 특정 제한이 적용된다.
시리즈 A 전환 우선주는 일반적으로 투표권이 없으며, 회사의 청산, 해산 또는 종료 시 보통주 보유자와 동일하게 분배에 참여한다.
시리즈 A 전환 우선주는 향후 생성될 자본 주식의 어떤 클래스나 시리즈보다 우선하며, 보통주 및 시리즈 A 전환 우선주와 동등한 클래스나 시리즈의 자본 주식과 동등한 지위를 가진다.
또한, 시리즈 A 전환 우선주보다 우선하는 자본 주식의 어떤 클래스나 시리즈보다 후순위로 분류된다.
2026년 1월 21일, 회사는 시리즈 A 전환 우선주의 승인된 주식 수를 250,000주에서 500,000주로 늘리기 위해 증명서 수정서를 델라웨어 주 국무부에 제출했다.
교환은 2026년 1월 23일에 완료될 예정이며, 이와 관련하여 시리즈 A 전환 우선주는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 등록 없이 발행된다.
교환 계약의 내용은 이 현재 보고서의 부록으로 제출된 교환 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
시리즈 A 전환 우선주의 권리, 선호 및 특권에 대한 요약은 수정서에 의해 완전하게 규정된다.2026년 1월 22일, 이 보고서는 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었다.서명자는 카롤 S. 벤-마이몬 박사이다.
현재 회사의 재무 상태는 시리즈 A 전환 우선주 발행과 관련된 거래로 인해 자본 구조가 변화할 것으로 예상된다.
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