23일 미국 증권거래위원회에 따르면 부즈앨런해밀턴홀딩(뉴욕증권거래소: BAH)은 2026 회계연도 3분기 실적을 발표했다.
2026년 1월 23일, 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 운영 결과를 발표하며, 총 수익이 26억 달러로 전년 대비 10.2% 감소했다. 정부 셧다운의 영향을 제외하면 약 6% 감소한 수치다.
3분기 기록된 백로그는 380억 달러로, 분기별 수익 대비 청구 비율은 0.3배에 달한다. 민간 및 국가 안보 포트폴리오에서 수요가 강화되고 있다.
조정된 EBITDA는 2억 8,500만 달러로, 10.9%의 마진을 기록했으며, 조정된 희석 주당순이익(EPS)은 1.77달러로 14.2% 증가했다. 3분기 동안 발행 주식의 1.1%가 재매입됐다.
부즈앨런의 회장 겸 CEO인 호라시오 로잔스키는 "부즈앨런의 3분기 실적은 계획대로 진행되고 있으며, 역동적인 환경에서의 규율 있는 실행을 반영한다. 우리는 미국의 가장 중요한 임무를 위해 작동하는 기술을 구축하고 제공하는 데 집중하고 있다"고 말했다.
3분기 요약으로는 수익이 전년 대비 10.2% 감소하여 26억 달러에 달하며, 청구 가능한 비용을 제외한 수익은 18억 4,600만 달러로 6.7% 감소했다. 순이익은 2억 달러로 7.0% 증가했으며, 조정된 순이익은 2억 1,500만 달러로 8.6% 증가했다.
조정된 EBITDA는 2억 8,500만 달러로 14.2% 감소했으며, 조정된 EBITDA 마진은 10.9%로 50bp 감소했다. 조정된 희석 EPS는 1.77달러로 14.2% 증가했으며, 자유 현금 흐름은 2억 4,800만 달러로 전년의 1억 3,400만 달러에서 증가했다.
3분기 동안 1억 9,500만 달러의 자본 배분이 이루어졌으며, 분기별 청구 비율은 0.3배, 지난 12개월 청구 비율은 1.1배로 나타났다. 총 백로그는 380억 달러로 1.5% 증가했다.
2026 회계연도 현재까지의 요약으로는 수익이 전년 대비 6.3% 감소하여 84억 달러에 달하며, 청구 가능한 비용을 제외한 수익은 59억 달러로 4.7% 감소했다. 순이익은 6억 4,600만 달러로 12.9% 감소했으며, 조정된 순이익은 5억 8,200만 달러로 4.6% 감소했다.
조정된 EBITDA는 9억 2,000만 달러로 7.8% 감소했으며, 조정된 EBITDA 마진은 10.9%로 20bp 감소했다. 조정된 희석 EPS는 4.74달러로 전년과 동일했으며, 자유 현금 흐름은 7억 3,900만 달러로 전년의 7억 1,700만 달러에서 증가했다.
2026년 3월 2일에 주주에게 지급될 정기 분기 배당금은 주당 0.59달러로, 2026년 2월 13일 기준 주주에게 지급된다.
부즈앨런은 2026 회계연도 가이던스를 업데이트하며, 수익은 113억에서 114억 달러, 조정된 EBITDA는 11억 9,500만에서 12억 1,500만 달러로 예상하고 있다. 조정된 희석 EPS는 5.95달러에서 6.15달러로, 자유 현금 흐름은 8억 2,500만에서 9억 달러로 예상된다. 현재 부즈앨런의 재무 상태는 안정적이며, 2.5배의 순 레버리지 비율을 유지하고 있다.
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