23일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙록TCP캐피탈이 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 일부 예비 재무 결과를 발표했다.
이 결과는 2026년 1월 23일 기준으로 추정된 것으로, 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 기간의 재무 상태나 결과를 포괄적으로 나타내는 것은 아니다.이 추정치는 예비적이며 감사되지 않았기 때문에 본질적으로 불확실하며 변경될 수 있다.
실제 결과는 2025년 12월 31일로 종료된 연도의 재무제표에 반영될 때 이 추정치와 실질적으로 다를 수 있다.
회사의 재무 보고 및 평가 과정은 투자 전문가, 독립 제3자 가격 공급업체 및 평가 회사의 전문성과 경험에 의존하여 각 투자에 대한 가치를 설정한다.
회사는 강력한 재무 보고 및 평가 프로세스에 대한 약속의 일환으로, 경영진은 이사회와 협의하여 블랙록의 사모 금융 솔루션(PFS) 플랫폼의 자원을 활용하여 포트폴리오 데이터 수집 및 정보 흐름을 지원하고 있다.회사의 결과는 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
회사에 적용되는 위험에 대한 추가 정보는 2024년 12월 31일로 종료된 연도의 회사 Form 10-K의 '위험 요소' 섹션 및 이후의 Form 10-Q 정기 제출서류에서 확인할 수 있다.현재 예비적으로 추정되는 재무 결과는 다음과 같다.
회사의 2025년 12월 31일 기준 주당 순자산 가치는 약 7.05달러에서 7.09달러 사이로 예상되며, 이는 2025년 12월 31일로 종료된 분기 동안 약 19.0% 감소한 수치이다.이는 2025년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치 8.71달러와 비교된다.이 감소는 주로 분기 동안의 발행자 특정 개발에 의해 발생했다.
회사의 주당 순투자 수익은 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 동안 약 0.24달러에서 0.26달러 사이로 예상되며, 여기에는 약 10.9%의 지급인식(PIK) 수익이 포함된다.
비가산 상태의 부채 투자는 2025년 12월 31일 기준으로 회사 포트폴리오의 공정 가치에서 약 4.0%를 차지하고, 원가 기준으로는 약 9.6%를 차지할 것으로 예상된다.
이는 2025년 9월 30일 기준으로 공정 가치에서 3.5% 및 원가 기준으로 7.0%와 비교된다.
회사의 순 규제 레버리지는 2025년 12월 31일 기준으로 약 1.45배로 예상되며, 이는 2025년 9월 30일 기준 1.20배와 비교된다.회사는 시간이 지남에 따라 포지션을 종료하면서 레버리지를 줄일 것으로 예상된다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 약 4억 8,300만 달러의 가용 레버리지와 약 6,110만 달러의 현금을 보유할 것으로 예상된다.
2025년 12월 31일로 종료된 연도 동안 회사의 신규 포트폴리오 회사에 대한 평균 투자 규모는 약 580만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 평균 포지션 규모 1,170만 달러와 비교된다.
2025년 12월 31일 기준으로 모든 신규 투자는 첫 번째 담보 대출에 있었으며, 이는 공정 가치 기준으로 포트폴리오의 첫 번째 담보 대출 노출을 약 87.5%로 증가시켰다.이는 2024년 12월 31일 기준 83.6%와 비교된다.
자문사는 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 회사에 대한 기본 관리 수수료의 3분의 1을 자발적으로 면제하기로 합의했다.
위의 예비 재무 추정치는 자발적인 관리 수수료 면제의 예상 혜택을 포함하고 있으며, 이는 주당 약 0.02달러에 해당한다.회사의 성과에 가장 큰 부정적인 기여를 한 포트폴리오 회사는 다음과 같다.
이들은 회사의 2025년 12월 31일 기준 주당 순자산 가치 감소에 약 67% 또는 약 1.11달러를 기여했다.
에드멘텀, 레이저, 셀러엑스, 홈리뉴/레노보(2025년 9월 30일로 종료된 분기 보고서에서 논의됨), 하이란, 인모비가 포함된다.
제공된 예비 재무 추정치는 회사 경영진이 준비했으며, 회사의 독립 등록 공인 회계법인인 딜로이트 앤 투시 LLP는 이 예비 재무 데이터에 대해 감사, 검토, 편집 또는 절차를 수행하지 않았다.따라서 딜로이트 앤 투시 LLP는 이에 대한 의견이나 보증을 표현하지 않는다.
회사는 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연도의 최종 운영 결과를 2026년 2월 27일 금요일 시장 개장 전에 보고할 예정이다.
또한 2026년 2월 27일 금요일에 재무 결과를 논의하기 위한 실적 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
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