26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, TD시넥스와 그 자회사들은 SIT Funding LLC와 함께 TD시넥스의 매출채권 유동화 프로그램을 수정했다.
이 수정은 제7차 총괄 수정안으로, 제5차 수정 및 재작성된 매출채권 자금 조달 및 관리 계약(RFA)과 제3차 수정 및 재작성된 매출채권 매각 및 서비스 계약(SSA)에 대한 것이다.
이 수정안은 TD시넥스, SIT, 자회사 원천자, 대출자 및 관리 에이전트, 그리고 행정 에이전트인 토론토-도미니언 은행 간의 합의로 이루어졌다.
수정안의 주요 내용 중 하나는 매출채권 유동화의 만기일을 2028년 1월 20일로 연장하는 것이다.대출자들은 이 수정안과 관련하여 선불 수수료를 지급받았다.
이 수정안의 전체 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 자세한 내용을 확인할 수 있다.이 수정안은 2026년 1월 21일자로 발효되며, 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다.첫째, 행정 에이전트는 모든 당사자가 서명한 수정안의 사본을 수령해야 한다.둘째, 행정 에이전트는 모든 당사자가 서명한 수수료 서한의 사본을 수령해야 한다.
셋째, 행정 에이전트는 수정안의 효과를 반영한 프로포르마 월간 보고서의 사본을 수령해야 한다.
이 수정안은 RFA와 SSA의 모든 조항이 여전히 유효하다는 것을 명시하며, 수정안이 발효된 이후에는 RFA와 SSA의 모든 참조가 수정된 계약을 지칭하는 것으로 간주된다.
TD시넥스는 2026년 1월 26일자로 이 보고서를 서명했으며, 재무 담당 부사장인 David Jordan이 서명하였다.
현재 TD시넥스의 재무 상태는 매출채권 유동화 프로그램의 수정으로 인해 2028년까지의 자금 조달 안정성을 확보하게 되었으며, 이는 기업의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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