28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 28일, 레오나르도DRS와 미국의 여러 자회사들은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 5억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 포함하는 신용 계약을 체결했다.
이 신용 시설은 2026년 1월 28일부터 사용 가능하며, 레오나르도DRS와 자회사들은 운영 자금 및 일반 기업 목적을 위해 이 자금을 사용할 수 있다.
레오나르도DRS는 언제든지 이 신용 시설의 미사용 부분에 대해 조기 상환할 수 있으며, 이자율은 레오나르도DRS의 선택에 따라 결정된다.
이 계약에 따라 모든 미국 자회사는 레오나르도DRS의 의무를 보증하는 무조건적 공동 보증을 제공한다.
이자율은 레오나르도DRS의 총 순부채 비율에 따라 조정될 수 있으며, 초기 이자율 마진은 1.250%에서 0.250%로 설정된다.
또한, 레오나르도DRS는 신용 계약에 따라 여러 가지 약속을 준수해야 하며, 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 등의 행위가 제한된다.
레오나르도DRS는 최대 총 순부채 비율을 3.75:1.00으로 유지해야 하며, 이 비율은 특정 인수와 관련하여 4.00:1.00으로 일시적으로 증가할 수 있다.이 계약은 레오나르도DRS의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
레오나르도DRS는 기존의 신용 계약을 종료하고, 2022년 11월 29일자로 Bank of America와 체결한 계약을 종료했다.
이 계약 종료 시점에서 기존 신용 계약에 따른 대출 잔액은 없었으며, 조기 종료에 따른 벌금도 발생하지 않았다.레오나르도DRS의 재무 상태는 신용 계약 체결 이후 더욱 안정적일 것으로 보인다.
현재 레오나르도DRS는 5억 달러의 신용 시설을 통해 운영 자금을 확보하고 있으며, 이는 기업의 성장과 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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