29일 미국 증권거래위원회에 따르면 심프레스 plc는 2025년 12월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서는 심프레스의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 제시하고 있으며, 모든 중요한 사실을 포함하고 있다.
보고서에 따르면, 심프레스는 2025년 12월 31일 기준으로 24,285,192주의 보통주가 발행되었음을 밝혔다.
2025년 12월 31일 기준으로 심프레스의 자산은 총 2,094,367천 달러로, 유동 자산은 561,153천 달러, 비유동 자산은 1,533,214천 달러로 구성되어 있다.
유동 자산 중 현금 및 현금성 자산은 258,038천 달러, 매출채권은 70,605천 달러, 재고자산은 122,750천 달러로 보고되었다.
부채는 총 2,618,338천 달러로, 유동 부채는 826,072천 달러, 비유동 부채는 1,792,266천 달러로 나타났다.
주주 지분은 530,028천 달러의 적자를 기록하고 있으며, 이는 보통주 42,381,431주가 발행된 상태에서 발생한 결과이다.
2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안의 매출은 1,042,202천 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했다.운영 수익은 88,096천 달러로, 전년 동기 대비 7.1백만 달러 증가했다.순이익은 49,490천 달러로, 전년 동기 대비 12.1백만 달러 감소했다.
2025년 12월 31일 종료된 6개월 동안의 매출은 1,905,479천 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했다.운영 수익은 137,067천 달러로, 전년 동기 대비 16.8백만 달러 증가했다.순이익은 56,010천 달러로, 전년 동기 대비 6.8백만 달러 증가했다.
심프레스는 2025년 12월 31일 기준으로 258,038천 달러의 현금 및 현금성 자산과 1,607,907천 달러의 부채를 보유하고 있다.향후 운영 자금은 현금, 운영 현금 흐름 및 부채를 통해 조달할 계획이다.
또한, 심프레스는 2025년 12월 31일 기준으로 368,708천 달러의 계약상 의무를 보유하고 있으며, 이는 주로 제3자 클라우드 서비스 및 재고 구매와 관련된 것이다.
이 외에도 심프레스는 2025년 12월 31일 기준으로 1,067,413천 달러의 변동금리 부채를 보유하고 있으며, 이는 시장 금리 변동에 따른 위험에 노출되어 있다.
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