30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 27일, 다이렉트디지털홀딩스, LLC(이하 "차입자")는 다이렉트디지털홀딩스, Inc.(이하 "회사"), 콜로서스 미디어, LLC, 허들드 매시스 LLC 및 오렌지142, LLC(이하 "보증인들")와 함께 제11차 수정 및 면제 계약(이하 "제11차 수정안")을 체결했다.
이 계약은 2025년 12월 31일자로 효력이 발생하며, 기존의 대출 계약에 대한 수정 사항을 포함하고 있다.
제11차 수정안 체결 직전, 기존 대출 계약에 따라 총 1,030만 달러의 원금이 남아 있었다.
제11차 수정안에 따라, 차입자와 보증인들은 400만 달러의 수정 수수료를 지급하기로 합의하였으며, 이는 대출 계약의 원금 잔액에 추가되어 만기 시 지급될 예정이다.수정 수수료는 대출 계약에 적용되는 이자율에 2%를 더한 고정 이자율로 이자가 발생한다.
제11차 수정안은 또한 보증인들이 2025년 12월 31일 종료되는 회계 분기 동안 최소 45만 달러의 비제한 현금을 유지해야 한다.요구 사항을 삭제하고, 최소 65만 2천 달러의 통합 EBITDA를 유지해야 한다.요구 사항도 삭제했다.
제11차 수정안의 조건에 따라, 대출 계약에 따른 대출의 상환 일정이 수정되었으며, 제8차 수정안 대출의 만기일이 2026년 9월 30일로 명확히 되었다.
제11차 수정안에 따르면, 2026년 3월 31일 및 6월 30일 종료되는 회계 분기 동안 원금 상환이 없으며, 2026년 9월 30일 종료되는 회계 분기부터 원금 상환이 재개된다.제11차 수정안의 전체 내용은 별첨 10.1로 제출되었으며, 이 문서에 통합되어 있다.
2026년 1월 30일, 다이렉트디지털홀딩스, Inc.의 재무 책임자인 다이애나 P. 디아즈가 서명한 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.
현재 다이렉트디지털홀딩스는 총 1,028만 5,190.16 달러의 원금과 이자 및 수수료를 포함한 채무를 보유하고 있으며, 2025년 12월 31일 기준으로 라파예트 스퀘어 USA, Inc.는 2,707만 7천 달러의 우선주를 보유하고 있다.이 재무 상태는 회사의 유동성 및 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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