4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 4일, 오크트리 스페셜티 렌딩(증권 코드: OCSL)은 2025년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.
이번 분기 총 투자 수익은 7510만 달러(주당 0.85 달러)로, 2025년 4분기의 7730만 달러(주당 0.88 달러)와 비교해 감소했다.
조정된 총 투자 수익은 7450만 달러(주당 0.85 달러)로, 2025년 4분기의 7690만 달러(주당 0.87 달러)에서 감소했다.
이 감소는 주로 낮은 기준 금리에 따른 이자 수익 감소와 원래 발행 할인(OID) 가속화 감소에 기인하며, 높은 선불 및 종료 수수료로 인한 수수료 수익 증가로 부분적으로 상쇄되었다.
GAAP 기준 순 투자 수익은 3670만 달러(주당 0.42 달러)로, 2025년 4분기의 3580만 달러(주당 0.41 달러)와 비교해 증가했다.
이번 분기의 증가는 주로 수익 기반 인센티브 수수료(면제된 수수료 제외) 감소로 인한 순 비용 감소에 기인하며, 총 투자 수익 감소와 이자 비용 증가로 상쇄되었다.
조정된 순 투자 수익은 3610만 달러(주당 0.41 달러)로, 2025년 4분기의 3540만 달러(주당 0.40 달러)에서 증가했다.
2025년 12월 31일 기준 주당 순 자산 가치(NAV)는 16.30 달러로, 2025년 9월 30일의 16.64 달러에서 감소했다.이는 특정 채무 및 주식 투자에 대한 미실현 감가상각에 주로 기인한다.
이번 분기 동안 3억 1660만 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌으며, 1억 7850만 달러의 선불, 종료, 기타 상환 및 매각으로부터의 수익이 발생했다.신규 채무 투자에 대한 가중 평균 수익률은 8.7%였다.
2025년 12월 31일 기준 총 부채는 1615억 달러로, 총 부채 대비 자본 비율은 1.12배, 순 부채 대비 자본 비율은 1.07배였다.
유동성은 8080만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 4억 9500만 달러의 미인출 용량으로 구성되었다.
미자금 투자 약정은 2억 7450만 달러로, 회사의 합작 투자에 대한 미자금 약정을 제외하면 2억 4730만 달러였다.배당금은 주당 0.40 달러로 선언되었으며, 2026년 3월 31일에 지급될 예정이다.배당금은 주로 분배 가능한(과세) 수익에서 지급된다.
2025 회계연도에 대한 과세 수익이 해당 회계연도의 총 배당금보다 낮을 경우, 일부 배당금은 주주에게 자본 반환으로 간주될 수 있다.
2025년 12월 31일 기준, 회사의 투자 포트폴리오는 29억 달러의 공정 가치로 167개 회사에 투자되어 있으며, 이 중 84.8%는 첫 번째 담보 대출, 1.6%는 두 번째 담보 대출, 3.7%는 무담보 대출로 구성된다.91%의 부채 포트폴리오는 변동 금리로 되어 있다.
회사의 총 부채 대비 자본 비율은 1.12배로, 2025년 9월 30일의 1.02배에서 증가했다.순 부채 대비 자본 비율은 1.07배로, 0.97배에서 증가했다.
2025년 12월 31일 기준, 부채에 대한 가중 평균 이자율은 6.1%로, 2025년 9월 30일의 6.5%에서 감소했다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 8080만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 4억 9500만 달러의 미인출 용량을 보유하고 있으며, 이는 시장 기회에 투자할 수 있는 충분한 유동성과 자본 자원을 제공한다.
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