4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 5일, 고럽캐피탈BDC가 2025년 12월 31일 종료된 첫 회계 분기의 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최한다.
이와 관련하여 고럽캐피탈BDC는 자사의 웹사이트(http://www.golubcapitalbdc.com)에 수익 발표 자료를 제공했다.수익 발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
2026년 2월 4일 기준으로 고럽캐피탈BDC는 2026 회계연도 2분기 동안 주당 0.33달러의 분기 기본 배당금을 선언했으며, 변동 보충 배당금 정책을 유지하고 있다.
분기 기본 배당금의 커버율은 115%에 달하며, 변동 보충 배당금 정책은 조정된 순투자 소득이 주당 0.33달러를 초과하는 경우 그 초과분의 50%를 분기별로 배분할 예정이다.조정된 순투자 소득은 주당 0.38달러로, 조정된 NII ROE는 10.2%이다.조정된 주당 수익은 0.25달러로, 조정된 ROE는 6.7%이다.
주요 수익성 요인은 포트폴리오 회사의 지속적인 성과, 낮은 포트폴리오 및 신규 발행 스프레드, 매력적인 차입 비용, 기본 관리 수수료 1.0% 및 인센티브 수수료율 15.0%로 구성된다.
2025년 12월 31일 기준으로 순자산 가치는 주당 14.84달러로, 2025년 9월 30일의 14.97달러에서 0.13달러 감소했다.
고럽캐피탈BDC는 2025년 12월 31일 종료된 분기 동안 260만 주를 3,590만 달러에 재매입했으며, 이는 순자산 가치의 92%에 해당한다.2025년 동안 총 550만 주를 재매입하여 순자산 가치를 주당 0.02달러 증가시켰다.
GAAP 부채 대 자본 비율은 1.23배로 안정적으로 유지되었으며, 부채 자금의 49%는 무담보 부채이고 81%는 변동 금리 부채로 구성된다.부채의 가중 평균 비용은 5.4%이다.총 가용 유동성은 13억 달러에 달한다.
2025년 12월 31일 기준으로 고럽캐피탈BDC의 투자 포트폴리오는 공정 가치 기준으로 86억 달러에 달하며, 3억 2,900만 달러의 매각 및 4,470만 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌다.
포트폴리오 회사의 성과는 여전히 강력하며, 전체 투자 포트폴리오의 약 88%가 내부 성과 등급 4 또는 5를 기록하고 있다.비이자 수익은 0.8%로 낮은 수준을 유지하고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 고럽캐피탈BDC의 총 자산은 89억 달러, 총 부채는 49억 달러, 총 순자산은 39억 달러이다.주당 순자산 가치는 14.84달러로, GAAP 레버리지는 1.27배이다.
고럽캐피탈BDC는 안정적이고 유연한 저비용 자금 조달 구조를 유지하고 있으며, 현재 13억 달러의 가용 유동성을 보유하고 있다.
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