5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 5일, 매그놀리아오일&가스가 2025년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다.
2025년 4분기 총 조정 순이익은 336백만 달러였으며, 운영 소득 마진은 33%에 달했다.조정 EBITDAX는 906백만 달러로, 자본 재투자율은 51%였다.
D&C 자본은 461백만 달러였으며, 자유 현금 흐름(FCF)은 427백만 달러에 달했다.2025년 자본 사용 수익률(ROCE)은 18%로 나타났다.
2025년 동안 매그놀리아는 75%의 자유 현금 흐름, 즉 약 322백만 달러를 주주에게 반환했으며, 이 중 약 205백만 달러는 자사주 매입에, 약 116백만 달러는 배당금으로 지급됐다.최근 배당금은 10% 인상되어 연간 주당 0.66달러로 책정됐다.또한, 매그놀리아는 공개 시장에서의 자사주 매입 승인 한도를 1천만 주 증가시켰다.
2025년 전체 생산량은 99.8 Mboe/d로, 전년 대비 11% 증가했으며, 연간 원유 생산량은 39.8 Mbbls/d로, 전년 대비 4% 증가했다.기딩스 지역의 2025년 전체 생산량은 16% 증가했으며, 원유 생산량은 9% 증가했다.
유기적 비축 대체 비율은 생산량의 137%로, 유기적 개발 비용은 boe당 9.25달러로 나타났다.
매그놀리아는 주주에게 상당한 현금 반환을 지속하고 있으며, 2025년 동안 40%의 현재 시장 가치를 반환했다.
매그놀리아의 배당금은 지난 5년 동안 두 자릿수 성장률을 기록했으며, 안전하고 지속 가능한 배당금 성장을 통해 주당 가치를 증대시키고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 매그놀리아의 현금 및 현금성 자산은 266,785천 달러였으며, 총 자산은 2,903,092천 달러에 달했다.현재 부채는 393,251천 달러로, 순부채는 133,000천 달러에 불과하다.
매그놀리아는 2026년에도 5%의 생산 성장을 목표로 하고 있으며, 2026년 D&C 자본 지출은 440백만 달러에서 480백만 달러로 예상된다.
매그놀리아는 지속적으로 자본 효율적인 비즈니스 모델을 실행하고 있으며, 고품질 자산을 통해 낮은 자본 재투자율을 유지하고 있다.
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