9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 9일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2025년 12월 31일로 종료된 첫 번째 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 2025년 12월 31일로 종료된 분기의 주요 재무 지표를 포함하고 있다.자산 포트폴리오는 2,605.3백만 달러로, 순 자산은 1,040.4백만 달러에 달한다.
주당 순 자산 가치는 10.49달러로, 분기 동안 주당 순 자산 가치는 3.1% 감소했다.
신용 시설은 488.9백만 달러, 2026년 노트는 184.8백만 달러, 2036년 자산 담보 부채는 284.8백만 달러, 2036-R 자산 담보 부채는 286.6백만 달러, 2037년 자산 담보 부채는 387.0백만 달러로 보고됐다.
부채 대 자본 비율은 1.57배이며, 분기 말 기준 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.9%이다.
운영 결과로는 순 투자 수익이 26.6백만 달러, 주당 순 투자 수익은 0.27달러로 보고됐다.분기 동안 선언된 배당금은 주당 0.31달러로, 총 배당금은 30.5백만 달러에 달한다.
포트폴리오 활동으로는 301.0백만 달러의 신규 투자와 441.4백만 달러의 투자 매각 및 상환이 있었다.
PSSL 포트폴리오는 1,195.0백만 달러로, 120개 기업에 투자되었으며, 평균 투자 규모는 10.0백만 달러이다.
PSSL II 포트폴리오는 193.2백만 달러로, 41개 기업에 투자되었으며, 평균 투자 규모는 4.7백만 달러이다.
2025년 12월 31일 기준으로, 전체 포트폴리오는 2,605.3백만 달러로, 99%가 변동 금리 투자로 구성되어 있다.
2025년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오에는 160개 기업이 포함되어 있으며, 평균 투자 규모는 16.3백만 달러이다.
2025년 12월 31일 기준으로, 포트폴리오는 78.4백만 달러의 순 미실현 감가상각을 기록했다.
2025년 12월 31일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 95.3백만 달러로, 투자 및 일반 기업 목적에 사용 가능하다.2025년 12월 31일 기준으로, 부채 대 자본 비율은 1.5배로 보고됐다.2026년 2월, PSSL II는 2억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 확대했다.
분기 종료 후, 회사는 PSSL에 약 2,700만 달러의 자산을 매각하고 PSSL II에 약 1억 3천만 달러의 자산을 매각했다.이러한 거래 이후, 회사의 총 투자 포트폴리오는 약 2,540억 달러로 증가했다.
페넌트파크플로팅레이트캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자 기회를 활용할 수 있는 충분한 유동성과 자본 자원을 보유하고 있다.
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