12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 헤라클레스 캐피털 일반채권(2033 6.250%)이 2025년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 실적을 발표했다.
2025년 전체 신규 부채 및 자본 약정 총액은 39억 2천만 달러로, 전년 대비 45.7% 증가했다.2025년 전체 자금 조달 총액은 22억 8천만 달러로, 전년 대비 25.9% 증가했다.2025년 전체 투자 수익은 5억 3천 250만 달러로, 전년 대비 7.9% 증가했다.
2025년 순 투자 수익(NII)은 3억 4천 170만 달러로, 전년 대비 4.9% 증가했다.
2025년 4분기 총 부채 및 자본 약정은 10억 6천만 달러로, 전년 대비 70.8% 증가했다.
2025년 4분기 NII는 8천 700만 달러, 주당 0.48 달러로, 기본 현금 배당금의 120%를 커버했다.보수적인 재무 관리로 순 레버리지는 101.8%, 순 규제 레버리지는 86.0%였다.헤라클레스는 2025년 연말 기준으로 10억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있다.
2026년에는 주당 0.28 달러의 새로운 보충 현금 배당금이 발표되었으며, 이는 4분기 배당금에 추가로 지급될 예정이다.
2025년 12월 31일 기준으로 헤라클레스의 자산 관리 총액은 약 57억 달러로, 전년 대비 20.5% 증가했다.
2025년 4분기 동안 헤라클레스는 총 투자 수익 1억 3천 740만 달러를 기록했으며, NII는 8천 700만 달러로, 총 부채 및 자본 약정은 10억 6천만 달러에 달했다.
2025년 4분기 동안 헤라클레스는 1억 5천만 달러의 조기 대출 상환을 기록했으며, 이는 전년 3분기 2억 6천 230만 달러에서 42.9% 감소한 수치다.
2025년 12월 31일 기준으로 헤라클레스의 총 자산은 45억 8천만 달러, 총 부채는 23억 6천만 달러로 나타났다.
또한, 2025년 12월 31일 기준으로 헤라클레스의 순 자산 가치는 주당 12.13 달러로, 0.7% 증가했다.
헤라클레스는 2025년 4분기 동안 0.47 달러의 현금 배당금을 선언했으며, 이는 기본 배당금 0.40 달러와 새로운 보충 배당금 0.07 달러로 구성된다.
2025년 12월 31일 기준으로 헤라클레스의 자산 포트폴리오의 가중 평균 등급은 2.20으로, 2025년 9월 30일 기준 2.27에서 감소했다.
2025년 4분기 동안 헤라클레스는 1건의 비상환 대출을 보유하고 있으며, 이는 총 투자 포트폴리오의 0.2%에 해당한다.
2025년 12월 31일 기준으로 헤라클레스의 유동성은 5억 2천 550만 달러로, 5천 700만 달러의 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 4억 6천 850만 달러의 신용 시설에서 사용 가능한 금액을 포함한다.
2025년 4분기 동안 헤라클레스는 0.8백만 주의 보통주를 발행하여 약 1천 560만 달러의 순 수익을 올렸다.
2026년 1월에는 0.2백만 주의 보통주를 발행하여 약 360만 달러의 순 수익을 올렸다.
헤라클레스는 2025년 4분기 및 연간 실적 발표를 위해 2026년 2월 12일 오후 2시(태평양 표준시)로 컨퍼런스 콜을 예정하고 있다.
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