17일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터그룹(나스닥: INTG)은 2025년 12월 31일 종료된 분기의 결과를 보고하며, 통합 호텔 운영의 지속적인 발전과 부동산 포트폴리오의 안정적인 성과를 강조했다.
이번 분기 동안 회사는 로스앤젤레스 카운티에 위치한 비핵심 12유닛 다가구 자산의 매각을 완료하여 유동성을 강화하고 추가 운영 자본을 확보했다. 분기 하이라이트(2025년 12월 31일 종료된 3개월 vs. 2024년)로는 총 수익이 1,730만 달러로 증가하여 1,440만 달러에서 290만 달러(+20%) 증가했으며, 호텔 수익은 1,260만 달러로 증가하여 990만 달러에서 270만 달러(+27%) 증가했다.
부동산 수익은 460만 달러로 증가하여 450만 달러에서 20만 달러(+4%) 증가했으며, 운영 수익은 200만 달러로 증가하여 90만 달러에서 증가했다. 순이익은 100만 달러로, 370만 달러의 순손실에서 개선되었고, 인터그룹에 귀속된 순이익은 150만 달러(희석주당 0.71 달러)로, 인터그룹에 귀속된 순손실 270만 달러(희석주당 1.26 달러)에서 개선되었다.회사는 비핵심 로스앤젤레스 다가구 자산 매각으로 350만 달러의 GAAP 이익을 인식했다.
세그먼트 성과(2025년 12월 31일 종료된 3개월 vs. 2024년)에서 호텔 운영은 2,234,000 달러, 부동산 운영은 2,221,000 달러, 투자 거래는 (340,000 달러)로 나타났다. 호텔 운영 지표(힐튼 샌프란시스코 금융 지구)에서는 2025년 12월 31일 종료된 3개월 동안 ADR이 234 달러, 점유율이 92%, RevPAR이 215 달러로 집계되었고, 2024년에는 ADR이 190 달러, 점유율이 88%, RevPAR이 168 달러였다.
비핵심 로스앤젤레스 다가구 자산 매각에 대해, 2025년 12월 인터그룹은 로스앤젤레스 카운티에 위치한 비핵심 12유닛 다가구 자산을 약 485만 달러에 매각했다. 관련 모기지 대출의 미지급 원금 잔액은 약 183만 달러로, 매각 시 전액 상환되었으며, 매각 후 순 현금 수익은 약 258만 달러였다. 회사는 이번 분기 동안 약 351만 달러의 GAAP 이익을 인식했다. 이번 거래는 관련 연방 및 주 소득세 의무의 적용을 받을 예정이다.
유동성 및 자본 자원에 대해, 2025년 12월 31일 기준으로 회사는 660만 달러의 현금 및 현금성 자산과 840만 달러의 제한된 현금을 보유하고 있다. 총 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금은 1,500만 달러이다. 공정 가치로 측정된 유가증권은 90만 달러이다. 이전에 공시된 바와 같이, 포츠머스는 2025년 3월에 만기를 연장하고 유동성을 개선하는 재융자를 완료했으며, 그 결과 2025년 6월 30일 기준으로 포츠머스의 지속 가능성에 대한 상당한 의구심이 해소되었다.
경영진 코멘트에서 인터그룹의 최고 운영 책임자인 데이비드 C. 곤잘레스는 "우리의 두 번째 회계 분기는 호텔 및 부동산 운영 모두에서 지속적인 발전을 반영했다. 호텔에서는 객실 수요 증가와 2025년 9월에 완료된 개조 후 14개의 객실이 재고로 돌아오면서 수익 성장이 이루어졌다. 부동산 포트폴리오 전반에 걸쳐 우리는 운영, 점유율 및 자산 수준의 실행에 집중하고 있다.
인터그룹의 사장, 회장 및 CEO인 존 V. 윈필드는 "샌프란시스코의 운영 환경이 안정화되고 회복됨에 따라 우리는 조심스럽게 낙관적이다. 이번 분기의 비핵심 다가구 자산 매각은 GAAP에 따른 부동산의 역사적 원가 회계가 기본 경제 가치와 크게 다를 수 있다. 우리의 오랜 관점을 강조한다. 우리는 또한 유가증권 활동을 위험 인식 및 유동성에 중점을 두고 관리하고 있다"고 덧붙였다.
인터그룹은 다각화된 지주회사로, 환대, 부동산 및 유가증권에 대한 관심을 가지고 있다. 인터그룹의 포트폴리오는 힐튼 샌프란시스코 금융 지구를 소유한 포츠머스 스퀘어, Inc.에 대한 대다수 지분을 포함하여 기타 부동산 보유 및 유가증권 투자 포트폴리오를 포함한다.
투자자 연락처는 인터그룹 1516 S. Bundy Drive, Suite 200 로스앤젤레스, CA 90025 (310) 889-2500이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69422/000149315226007082/0001493152-26-007082-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
