17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일(이하 "재작성 발효일") 레이도스 홀딩스(레이도스), 레이도스, Inc.라는 델라웨어 법인(이하 "차입자"), 그리고 레이도스의 기타 전액 출자 자회사들이 보증인으로 참여하여, 레이도스와 차입자 및 보증인들이 포함된 대출 당사자들이 기존의 신용 계약을 수정 및 재작성하는 계약(이하 "재작성 계약")을 체결했다.
이 계약은 2023년 3월 10일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 담고 있다. 재작성 계약은 기존 신용 계약을 다음과 같이 수정 및 재작성한다.
첫째, 회전 신용 시설의 총 약정 금액을 1,000,000,000달러에서 1,500,000,000달러로 증가시키고, 둘째, 회전 신용 시설의 만기일을 재작성 발효일로부터 5년으로 연장하며, 셋째, 사용되지 않은 약정 수수료를 연 0.08%에서 0.20%의 범위로 줄이고, 넷째, 회전 신용 시설에 대한 대출에 적용되던 연 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거한다.
재작성 발효일 기준으로 회전 신용 시설에 대한 대출은 없었으며, 이는 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 사용 가능하다. 기존 신용 계약의 만기일, 원금 및 가격에 대한 수정은 없었다.
신용 계약에 따른 진술 및 보증, 긍정적 약속, 부정적 약속 및 재무 약속은 기존 신용 계약에 포함된 내용과 실질적으로 유사하며, 재작성 계약에 반영된 특정 수정 사항이 있다. 이상의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 재작성 계약의 모든 조항에 대한 참조에 의해 완전하게 제한된다.
재작성 계약은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 이 보고서의 1.01 항목에 기재된 정보는 2.03 항목에 통합된다. 이 보고서에 첨부된 부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.항목 설명
10.1 2026년 2월 12일자로 레이도스 홀딩스, 레이도스, Inc., 보증인, 대출자 및 행정 대리인인 시티은행 간의 재작성 계약.
104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 - 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일은 인라인 XBRL 문서 내에 XBRL 태그가 포함되어 있기 때문에 인터랙티브 데이터 파일에 나타나지 않음.2026년 2월 17일, 레이도스 홀딩스의 헨리크 B. 카나림이 서명했다.
현재 레이도스 홀딩스는 1,500,000,000달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 이는 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 사용 가능하다.
기존 신용 계약의 조건은 유지되며, 레이도스 홀딩스는 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있다.이와 같은 재무 상태는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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