18일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬덜리즈 인터내셔널이 2026년 2월 18일에 15억 달러 규모의 364일 만기 회전 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리하는 신용 시설로, 계약에 명시된 대출자들과 함께 진행된다.
계약에 따르면, 몬덜리즈 인터내셔널과 특정 자회사들은 이 회전 신용 계약에 따라 최대 15억 달러까지 대출을 받을 수 있다.
계약의 만료일은 2027년 2월 17일로 설정되어 있으며, 대출자는 최대 5억 달러까지 대출 한도를 늘릴 수 있는 옵션이 있다.또한, 만기일에 남아 있는 대출은 2028년 2월 17일까지 연장할 수 있다.
이 계약은 몬덜리즈 인터내셔널이 최소 250억 달러의 주주 자본을 유지해야 한다는 조건을 포함하고 있다.
계약의 이자율은 SOFR 또는 기준금리를 기준으로 하며, 몬덜리즈 인터내셔널의 장기 신용등급에 따라 결정된다.
몬덜리즈 인터내셔널은 이 회전 신용 계약을 일반 기업 목적, 운영 자금 및 상업 어음 프로그램 지원을 위해 사용할 예정이다.계약의 세부 사항은 Exhibit 10.1에 명시되어 있다.
몬덜리즈 인터내셔널은 2025년 12월 31일 기준으로 재무 상태를 보고하며, 이 시점에서의 총 자산은 400억 달러를 초과하지 않으며, 200억 달러를 초과하는 부채는 없다.
또한, 몬덜리즈 인터내셔널은 모든 법적 요구사항을 준수하고 있으며, 자회사와의 관계를 통해 다양한 금융 서비스를 제공받고 있다.
현재 몬덜리즈 인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 연간 보고서에 따르면, 자산과 수익이 양호한 상태임을 보여준다.
이 계약 체결로 인해 몬덜리즈 인터내셔널은 필요한 자금을 확보하고, 운영을 지속할 수 있는 기반을 마련하게 된다.
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