18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 아다마스 트러스트 채권(2029-07-01 9.125%)이 2025년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2025년은 아다마스에게 중요한 해였으며, 투자 포트폴리오의 대규모 확장, 수익성 증가, 그리고 전략적 인수인 Constructive의 성과로 정의된다.
연간 동안 아다마스는 분기별 EAD를 44% 증가시켰고, 1억 달러 이상의 순이익을 창출했으며, 포트폴리오를 31억 달러 확장하고 배당금을 15% 인상했다.
이러한 성과는 아다마스의 전략적 실행을 통해 이루어졌으며, 2026년을 맞이하여 강력한 성장 모멘텀을 가지고 있다. 2025년 4분기 및 연간 요약은 다음과 같다. 2025년 4분기 순이익은 4,160만 달러, 2025년 연간 순이익은 1억 1,106만 달러, 기본 주당 순이익은 0.46달러(4분기), 1.12달러(연간)이다. 배당금은 0.23달러(4분기), 0.86달러(연간)이며, 총 이자 수익은 1억 7,068만 달러(4분기), 6억 1,948만 달러(연간)이다.총 조정 이자 수익은 1억 6,068만 달러(4분기)이다.
주요 개발 사항으로는 2025년 4분기 동안 약 4억 1,210만 달러의 투자 증권을 구매했으며, 그 중 3억 4,670만 달러는 에이전시 RMBS이다. 2025년 전체 동안 약 44억 달러의 투자 증권을 구매했으며, 17억 달러의 주택 대출을 인수했다. 2025년 9.125%의 Senior Notes를 발행하여 8,250만 달러의 총 원금 규모를 확보했다.
2025년 4분기 재무 성과는 총 순이자 수익 4,317만 달러, 부동산 관련 순손실 329만 달러, 기타 수익 5,260만 달러, 총 순이익 4,160만 달러이다.
아다마스는 2025년 12월 31일 기준으로 1,426,922만 달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 조정된 주당 장부 가치는 10.63달러이다.
아다마스의 주가는 7.30달러로, 조정된 장부 가치에 비해 31% 할인된 가격이다. 이러한 할인된 주가는 향후 수익 성장에 따른 추가 가치 창출 가능성을 시사한다.
아다마스는 2026년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 자본 배분을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.
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