18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 스프링 밸리 애퀴지션 IV 유닛(주식 A + 1/4 워런트)은 카이맨 제도에 설립된 면세 회사로서 2억 3천만 달러 규모의 초기 공모를 완료했다.
이번 공모는 23,000,000 유닛으로 구성되며, 이 중 3,000,000 유닛은 인수인들의 초과 배정 옵션이 전액 행사된 결과다.
각 유닛은 1주식 A 보통주와 1/4의 환매 가능한 워런트로 구성되며, 각 전체 워런트는 보유자에게 1주식 A 보통주를 주당 11.50달러에 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
유닛은 1개당 10.00달러에 판매되어 회사에 총 2억 3천만 달러의 수익을 창출했다. 동일한 날, 회사는 스프링 밸리 애퀴지션 IV 스폰서 LLC에 4,490,555개의 워런트를, 코헨 앤 컴퍼니 캐피탈 마켓과 클리어 스트리트 LLC에 총 2,555,556개의 워런트를 각각 0.90달러에 판매하여 총 6,341,500달러의 수익을 올렸다.
공모와 사모에서 발생한 순수익 총 2억 3천만 달러는 회사의 공공 주주를 위한 신탁 계좌에 보관되며, 이 계좌는 컨티넨탈 스톡 트랜스퍼 & 트러스트 컴퍼니가 관리한다. 2026년 2월 11일 기준으로 회사의 감사된 대차대조표가 발행되었으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었다.
대차대조표에 따르면, 회사의 총 자산은 231,273,399달러로, 이 중 1,266,978달러는 현금으로, 230,000,000달러는 신탁 계좌에 보관된 현금이다.
현재 회사의 유동 자산은 1,273,399달러이며, 유동 부채는 75,000달러로 나타났다.
또한, 회사는 9,200,000달러의 이연 인수 수수료를 포함한 총 부채가 9,275,000달러에 달한다. 회사는 2025년 10월 9일에 설립된 블랭크 체크 회사로, 하나 이상의 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수 등을 통해 사업 조합을 이루는 것을 목적으로 하고 있다.
현재까지 회사는 운영을 시작하지 않았으며, 초기 공모 완료 후에는 사업 조합이 이루어질 때까지 운영 수익을 창출하지 않을 예정이다.
회사는 2026년 12월 31일을 회계 연도 종료일로 설정하였다. 회사는 초기 공모를 통해 발생한 순수익을 사업 조합을 완료하는 데 사용할 계획이며, 초기 공모와 사모에서 발생한 자금은 사업 조합을 위한 자금으로 사용될 예정이다.
현재 회사는 1,266,978달러의 현금과 1,198,399달러의 운영 자본을 보유하고 있다.
그러나 사업 조합을 완료하지 못할 경우, 회사는 모든 운영을 중단하고 주주들에게 100%의 공공 주식을 환매할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 사업 조합을 통해 성장 가능성이 있다.
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