20일 미국 증권거래위원회에 따르면 오키드 아일랜드 캐피털이 2025년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.
이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.
보고서에 따르면, 2025년 동안 회사는 1억 5,903만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 1.24 달러의 순이익을 달성했다.이는 2024년의 3,766만 달러, 주당 0.57 달러에 비해 크게 증가한 수치다.2023년에는 3,922만 달러의 순손실을 기록했다.
2025년 동안 회사는 4억 1,400만 달러의 이자 수익을 올렸고, 이자 비용은 3억 5,732만 달러에 달했다.이로 인해 순이자 수익은 1억 8,269만 달러에 이르렀다.
또한, 회사는 주택담보대출 담보부 증권(RMBS) 및 파생상품에서 7,124만 달러의 이익을 기록했다.
회사의 자산은 2025년 12월 31일 기준으로 1,167억 5,993만 달러에 달하며, 이 중 주택담보대출 담보부 증권은 1,062억 8,658만 달러로, 전체 자산의 90% 이상을 차지한다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 부채는 1,030억 4,045만 달러이며, 주주 자본은 1,371억 9,48만 달러로 보고되었다.
회사는 매년 최소 90%의 REIT 과세 소득을 주주에게 배당해야 하며, 2025년에는 1억 9,093만 달러의 배당금을 선언했다.
또한, 회사는 2025년 12월 31일 기준으로 1억 1,132만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 중 12명의 주주가 기록되고 약 9만 명의 유익 소유자가 있다.
회사는 앞으로도 정기적인 배당금을 지급할 계획이며, 자산의 유동성을 유지하기 위해 다양한 자금 조달 방법을 고려하고 있다.
또한, 회사는 자산의 공정 가치를 평가하기 위해 독립적인 가격 소스를 사용하고 있으며, 파생상품의 공정 가치는 시장 변동성에 따라 달라질 수 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 6억 6,586만 5천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 자산 인수 및 배당금 지급에 충분한 유동성을 제공할 것으로 예상된다.
회사는 BDO USA, P.C.에 의해 감사되었으며, 내부 통제의 효과성에 대한 의견을 포함한 감사 보고서가 포함되어 있다.
이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있으며, SEC의 규정에 따라 제출되었다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1518621/000143774926004889/0001437749-26-004889-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
