24일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴 마운틴 파이낸스 채권(2028 8.250%)이 2025년 12월 31일 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.
2026년 2월 24일 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 4분기 순투자 수익은 3,300만 달러, 주당 0.32 달러로 보고되었다.
자산 가치는 주당 11.52 달러로, 2025년 9월 30일의 12.06 달러와 비교된다.
또한, 4억 7,700만 달러의 자산을 제3자에게 매각하기 위한 확정 계약을 체결했으며, 이는 2025년 12월 31일 공정 가치의 94%에 해당한다.이는 포트폴리오 다각화, PIK 수익 감소 및 재무 유연성 향상을 위한 조치로 해석된다.
뉴 마운틴은 NMFC의 인센티브 수수료를 8%의 허들에 대해 15%로 영구적으로 줄일 계획이다.
포트폴리오의 약 95%는 내부 열지도에서 녹색으로 평가되었으며, 자산 구성은 80%가 선순위 자산으로 개선되었다.
2026년 1분기 배당금은 주당 0.32 달러로 선언되었으며, 2026년 3월 31일에 지급될 예정이다.
그러나 지속적인 기준금리 압축과 낮은 시장 스프레드로 인해 2026년 2분기부터 배당금이 주당 0.25 달러로 줄어들 것으로 예상된다.
이는 현재 주가 기준으로 약 12%의 수익률을 나타내며, 자산 매각 후 추정 장부가치 기준으로는 약 9%의 수익률을 나타낸다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 NAV는 1,182.2백만 달러이며, 포트폴리오는 114개 포트폴리오 회사에 대한 2,755.5백만 달러의 공정 가치를 보유하고 있다.
이 기간 동안 회사는 2,950만 달러의 투자를 원천화했으며, 1억 3,970만 달러의 상환 및 5,520만 달러의 매각이 있었다.
포트폴리오의 품질은 뉴 마운틴의 사모펀드 플랫폼과 일치하는 중간 시장의 고품질 방어적 성장 기업을 목표로 하고 있다.
포트폴리오의 산업 구성은 비즈니스 서비스, 소프트웨어, 금융 서비스 등으로 다양하다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 8,070만 달러이며, 총 법정 부채는 1,492.7백만 달러이다.
법정 부채 대비 자본 비율은 1.26배이며, 가용 현금을 제외할 경우 1.21배로 나타났다.
또한, 회사의 완전 소유 SBIC 자회사는 1억 9,620만 달러의 SBA 보증 채권을 보유하고 있다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사는 8억 5,600만 달러의 가용 신용 한도를 보유하고 있다. 2025년 12월 31일 기준으로 회사의 포트폴리오 회사들은 대부분 녹색 위험 등급을 보유하고 있으며, 노란색 위험 등급을 가진 회사는 5개, 주황색 위험 등급을 가진 회사는 9개가 있다.적색 위험 등급을 가진 회사는 없다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 배당금 조정과 자산 매각을 통해 포트폴리오 다각화 및 재무 유연성을 강화할 계획이다.
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