26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드(증권 코드: MSDL)는 2025년 12월 31일 종료된 4분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.
2025년 4분기 동안 순 투자 수익은 4240만 달러, 주당 0.49 달러로, 2025년 3분기 동안의 4370만 달러, 주당 0.50 달러와 비교된다.자산 가치는 주당 20.26 달러로, 2025년 3분기의 20.41 달러에서 감소했다.부채 대 자본 비율은 1.20배로, 2025년 3분기의 1.17배에서 증가했다.
신규 투자 약정은 1억 4650만 달러, 자금 조달은 1억 6380만 달러, 매각 및 상환은 1억 6260만 달러로, 순 자금 배치가 120만 달러 발생했다.
이사회는 2025년 12월 31일 기준 주주에게 주당 0.50 달러의 정기 배당금을 선언했다.
2026년 2월 26일, 이사회는 2026년 1분기 정기 배당금으로 주당 0.45 달러를 선언했으며, 이는 2026년 3월 31일 기준 주주에게 2026년 4월 24일경 지급될 예정이다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 투자 포트폴리오는 약 38억 달러의 공정 가치로, 35개 산업에 걸쳐 227개 포트폴리오 회사로 구성되어 있으며, 평균 투자 규모는 1660만 달러로, 총 포트폴리오의 0.4%를 차지한다.
2025년 12월 31일 기준으로 총 투자 수익은 9660만 달러로, 2025년 3분기의 9970만 달러와 비교하여 감소했다.총 순 비용은 5420만 달러로, 2025년 3분기의 5600만 달러에서 감소했다.
2025년 12월 31일 기준으로 회사의 총 부채는 20억 9315만 달러로, BNP 자금 조달 시설에서 3억 5100만 달러, Truist 신용 시설에서 3억 820만 달러, 2027년 2월 만기인 선순위 무담보 채권에서 4억 2500만 달러, 2029년 5월 만기인 선순위 무담보 채권에서 3억 5000만 달러, 2030년 5월 만기인 선순위 무담보 채권에서 3억 5000만 달러, 2025년 9월에 종료된 첫 CLO에서 3억 900만 달러가 포함된다.
2025년 12월 31일 기준으로 부채 대 자본 비율은 1.20배로, 2025년 3분기의 1.17배에서 증가했다.
또한, 2025년 12월 31일 기준으로 회사는 13억 8110만 달러의 신용 시설 가용성을 보유하고 있으며, 9060만 달러의 제한 없는 현금 및 단기 유동 투자도 보유하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 총 자산 39억 2009만 달러, 총 부채 21억 7200만 달러, 순 자산 17억 4809만 달러로 나타난다.
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