26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, MSC 인컴 펀드가 2025년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.
2025년 4분기 순투자수익(NII)은 1,312만 달러, 주당 0.28 달러로 보고되었으며, 조정된 순투자수익(ANII)은 1,588만 달러, 주당 0.34 달러로 나타났다.세전 조정된 순투자수익은 1,716만 달러, 주당 0.37 달러였다.
자산가치는 15.85 달러로, 2025년 9월 30일 기준 15.54 달러에서 0.31 달러, 즉 2.0% 증가했다.
2025년 4분기 동안 총 투자수익은 3,491만 달러로, 전년 동기 대비 1,461만 달러 증가했다.순자산의 운영으로 인한 증가액은 3,003만 달러, 주당 0.64 달러였다.
연간 기준으로 NII는 6,180만 달러, 주당 1.33 달러로 보고되었으며, ANII는 6,450만 달러, 주당 1.39 달러였다.
2025년 전체 투자수익은 1억 3,920만 달러로, 전년 대비 3,364만 달러 증가했다.2025년 4분기 동안 자산의 운영비용 비율은 연환산 기준으로 1.8%로 감소했다.
2025년 12월 31일 기준, 펀드의 총 유동성은 1억 1,200만 달러로, 현금 및 현금성 자산이 2,060만 달러, 사용 가능한 신용 한도가 9,140만 달러에 달했다.
펀드는 2025년 4분기 동안 1억 9,000만 달러의 사모 대출 포트폴리오 투자를 완료했으며, 2025년 전체로는 3억 5,710만 달러의 사모 대출 포트폴리오 투자를 완료했다.
Dwayne L. Hyzak CEO는 "펀드의 4분기 성과에 매우 만족하며, 연간 12.5%의 자기자본 수익률을 기록했다"고 밝혔다.
2025년 12월 31일 기준, 펀드의 순자산 가치는 7억 3,870만 달러로, 주당 15.85 달러에 해당한다.펀드의 부채 비율은 0.82배로, 목표 레버리지 범위 이하이다.
펀드는 2026년 1월 29일부로 최소 규제 자산 커버리지 요건이 200%에서 150%로 감소했다.
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