27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, UNITED STS 구리선물 ETF와 UNITED STS 상품지수 ETF는 2026년 1월 31일로 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익 및 손실 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, USCI와 CPER의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다. 또한, 1933년 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.
UNITED STS 상품지수 ETF의 2026년 1월 월간 계좌 명세서에 따르면, 수익 항목은 다음과 같다. 상품 선물 거래에서 실현된 손익은 1,496만 6,927달러이며, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 865만 4,114달러이다. 배당 수익은 66만 2,252달러, 이자 수익은 21만 9,873달러, ETF 거래 수수료는 1,400달러로 집계되었다. 총 수익은 2,450만 4,566달러이다.
반면, 총 비용은 25만 8,480달러로, 관리 수수료는 19만 7,284달러, 전문 수수료는 2만 9,622달러, 중개 수수료는 2만 474달러, 이사 수수료 및 보험료는 1만 1,100달러로 나타났다. 순수익은 2,424만 6,086달러이다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 2026년 1월 월간 계좌 명세서에서는 수익 항목으로 미실현 손익이 1,862만 6,923달러, 배당 수익이 106만 7,845달러, 이자 수익이 72만 2,432달러, ETF 거래 수수료가 1만 150달러로 보고되었다. 총 수익은 2,042만 7,350달러이며, 총 비용은 38만 1,124달러로, 관리 수수료는 32만 1,484달러, 전문 수수료는 3만 9,307달러, 중개 수수료는 7,537달러, 이사 수수료 및 보험료는 1만 2,796달러로 집계되었다.순수익은 2,004만 6,226달러이다.
UNITED STS 상품지수 ETF의 순자산 가치는 2026년 1월 1일 기준으로 2억 7,894만 5,743달러였으며, 10만 주의 추가 발행으로 783만 1,014달러가 더해졌다. 15만 주의 인출로 1,189만 9,365달러가 차감되었고, 순수익이 2,424만 6,086달러가 더해져, 월말 기준 순자산 가치는 2억 9,912만 2,478달러로 집계되었다. 주당 순자산 가치는 84.26달러이다.
UNITED STS 구리선물 ETF의 순자산 가치는 2026년 1월 1일 기준으로 4억 5,641만 1,715달러였으며, 1,115만 주의 추가 발행으로 4억 6,329만 605달러가 더해졌다. 순수익이 2,004만 6,226달러가 더해져, 월말 기준 순자산 가치는 8억 8,278만 7,546달러로 집계되었다. 주당 순자산 가치는 36.40달러이다.
현재 UNITED STS 구리선물 ETF와 UNITED STS 상품지수 ETF는 각각 2억 9,912만 2,478달러와 8억 8,278만 7,546달러의 순자산 가치를 보유하고 있으며, 이는 각각 84.26달러와 36.40달러의 주당 순자산 가치를 나타낸다.
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