27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, US 브렌트유 ETF(이하 '회사')는 2026년 1월 31일 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.회사는 2026년 1월 31일 종료된 월간 계좌 보고서의 내용을 다음과 같이 발표했다.
수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 1월 동안의 총 수익은 1억 6,483만 달러로 집계됐다.
이 중 실현된 거래 손익은 858만 5,390달러, 미실현 손익은 756만 6,180달러, 배당 수익은 196,592달러, 이자 수익은 132,288달러, ETF 거래 수수료는 3,150달러로 나타났다.
총 비용은 104,533달러로, 일반 파트너 관리 수수료가 69,651달러, 전문 수수료가 18,865달러, 중개 수수료가 8,832달러, 이사 수수료 및 보험이 7,185달러로 집계됐다.따라서 순수익(손실)은 1억 6,379만 6,067달러로 나타났다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 1월 1일 기준 순자산가치는 1억 4,436만 5,04달러였다.
650,000주가 추가되었고, 50,000주가 인출되었으며, 순수익이 포함되어 최종 순자산가치는 1억 3,551만 5,192달러로 집계됐다.주당 순자산가치는 32.65달러로 나타났다.
회사의 최고재무책임자인 Stuart P. Crumbaugh는 2026년 1월 31일 종료된 월간 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 1억 6,483만 달러, 총 비용이 104,533달러로, 순수익이 1억 6,379만 6,067달러에 달한다.순자산가치는 1억 3,551만 5,192달러로, 주당 순자산가치는 32.65달러이다.
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